Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips I

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips I
Fondo-2,135,231,89,8-3,6
+/-Cat-10,312,646,5-2,3-10,9
+/-Ind-8,68,444,8-7,5-13,8
 
Estadística Rápida
VL
22/04/2024
 EUR 1742,19
Cambio del día -0,83%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Flexible
ISIN LU1651852854
Patrimonio (Mil)
22/04/2024
 EUR 7,71
Patrimonio Clase (Mil)
22/04/2024
 EUR 4,75
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/01/2023
  2,20%
Objetivo de inversión: Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips I
Este Subfondo está subordinado en virtud de lo dispuesto en el artículo 77(1) de la Ley de 2010 ("OICVM subordinado") y, como tal, invertirá en todo momento un mínimo del 85% de sus activos en participaciones del Fondo Principal (AZVALOR BLUE CHIPS, FI) que cumple los requisitos para ser considerado un "OICVM principal" en el sentido de la Directiva 2009/65/CE. El Subfondo podrá tener invertido hasta un 15% de sus activos en activos accesorios, incluyendo efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos bancarios a corto plazo. Para más información consultar el folleto del Fondo Principal.
Returns
Rentabilidades acumul. %22/04/2024
Año-0,32
3 años anualiz.18,63
5 años anualiz.11,48
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Álvaro Guzmán de Lázaro
31/12/2017
Fernando Bernad Marrasé
31/12/2017
Creación del fondo
31/12/2017
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURMorningstar Gbl All Cap TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips I30/06/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones81,630,0081,63
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo18,370,0018,37
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Canadá30,41
Reino Unido18,39
Estados Unidos16,39
Zona Euro14,77
Iberoamérica10,59
5 mayores sectores%
Materiales Básicos45,71
Energía34,95
Salud8,40
Consumo Defensivo5,19
Servicios Financieros3,14
5 mayores posic.Sector%
Germany (Federal Republic Of)8,93
PrairieSky Royalty LtdEnergíaEnergía4,68
Barrick Gold CorpMateriales BásicosMateriales Básicos4,43
NOV IncEnergíaEnergía4,31
Germany (Federal Republic Of)4,18
Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips I
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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