Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo30/09/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR
Fondo--0,52,41,20,2
+/-Cat-1,00,40,90,0
+/-Ind--0,21,10,50,0
 
Estadística Rápida
VL
15/10/2021
 EUR 102,73
Cambio del día 0,04%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR
ISIN LU1694212348
Patrimonio (Mil)
15/10/2021
 EUR 7275,71
Patrimonio Clase (Mil)
15/10/2021
 EUR 1966,08
Comisión Máx. Suscripción 1,00%
Gastos Corrientes
10/03/2021
  0,71%
Objetivo de inversión: Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR
El fondo invierte principalmente en bonos garantizados europeos. En concreto, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos garantizados emitidos por empresas o instituciones financieras que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Asimismo, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda con una calificación de hasta AAA/Aaa, aunque no inferior a A-/A3, o equivalente. La duración modificada del fondo oscila entre 0 y 2 años.
Returns
Rentabilidades acumul. %15/10/2021
Año0,29
3 años anualiz.1,20
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Henrik Stille
24/10/2017
Creación del fondo
24/10/2017
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EURBloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP EUR30/09/2021
Renta Fija
Vencimiento efectivo4,17
Duración efectiva1,67
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones113,9530,4583,49
Efectivo69,4949,3020,19
Otro0,053,73-3,68

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad