iShares US Index Fund (IE) D Acc EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
iShares US Index Fund (IE) D Acc EUR
Fondo-2,334,77,440,3-8,1
+/-Cat0,23,9-0,65,70,6
+/-Ind-2,30,8-3,64,30,3
 
Estadística Rápida
VL
28/06/2022
 EUR 18,14
Cambio del día -1,23%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Blend
ISIN IE00BDZS0987
Patrimonio (Mil)
28/06/2022
 USD 1908,03
Patrimonio Clase (Mil)
28/06/2022
 EUR 104,66
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
17/02/2022
  0,08%
Objetivo de inversión: iShares US Index Fund (IE) D Acc EUR
The investment objective of this Sub-Fund is to provide a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the equity market in the United States. The Sub-Fund may invest in equity securities listed and traded on Regulated Markets in the United States. In addition, the Sub-Fund may invest in unquoted securities or in collective investment schemes, subject to the conditions and within the limits laid down in Appendix III. It is the intention of the Manager, as part of its investment policy, to invest in exchange-traded S&P 500 futures contracts, subject to the conditions and within the limits set out in Part A of Appendix II. The futures contracts will not be used to introduce gearing into the Sub-Fund.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/06/2022
Año-13,28
3 años anualiz.13,61
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
14/11/2001
Creación del fondo
27/09/2017
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USDRussell 1000 TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  iShares US Index Fund (IE) D Acc EUR31/03/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones106,650,00106,65
Obligaciones0,040,000,04
Efectivo106,66113,36-6,70
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos98,99
Reino Unido0,50
Europe - ex Euro0,33
Zona Euro0,13
Asia - Desarrollada0,05
5 mayores sectores%
Tecnología25,58
Salud13,70
Servicios Financieros13,22
Consumo Cíclico11,84
Servicios de Comunicación9,36
5 mayores posic.Sector%
E-mini S&P 500 Future June 22106,65
BlackRock ICS USD Liquidity Agen... 8,56
Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited2,92
Bedford Row Funding Corp2,57
Lloyds Bank plc 0%1,50
iShares US Index Fund (IE) D Acc EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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