Myinvestor Cartera Permanente FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Myinvestor Cartera Permanente FI
Fondo-5,1-12,87,52,6
+/-Cat-1,3-1,81,11,7
+/-Ind-2,60,20,42,5
 
Estadística Rápida
VL
20/05/2024
 EUR 95,05
Cambio del día 0,32%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN ES0156572002
Patrimonio (Mil)
20/05/2024
 EUR 42,73
Patrimonio Clase (Mil)
20/05/2024
 EUR 42,73
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/01/2024
  0,61%
Objetivo de inversión: Myinvestor Cartera Permanente FI
Fondo de autor con alta vinculación a los gestores D. Rafael Ortega Salvador y D. Carlos Santiso Pombo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a partícipes. Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invertirá con la filosofía de inversión de cartera permanente, evitando cambios en la asignación de activos, intentando mantener estable el perfil de riesgo en el tiempo y reduciendo la rotación de la cartera, por lo que no realiza una gestión activa. Estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC, un 15%-35% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y un 15%-35% en materias primas mediante activos aptos. El resto, en Renta Fija de al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) en el momento de la compra, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.
Returns
Rentabilidades acumul. %20/05/2024
Año5,07
3 años anualiz.1,41
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Carlos Santiso Pombo
07/09/2022
Rafael Ortega Salvador
01/07/2020
Creación del fondo
22/09/2017
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
75% BBgBarc Euro Agg TR EUR ,  25% FTSE World TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Myinvestor Cartera Permanente FI30/04/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones26,100,0026,10
Obligaciones40,290,0040,29
Efectivo6,080,096,00
Otro27,610,0027,61
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Europe - ex Euro25,25
Estados Unidos13,63
Zona Euro12,75
Reino Unido12,51
Japón12,21
5 mayores sectores%
Servicios Financieros20,62
Industria16,21
Salud11,49
Tecnología11,42
Consumo Cíclico9,54
5 mayores posic.Sector%
Spain (Kingdom of) 3.75%9,59
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC7,98
Invesco Physical Gold ETC7,61
iShares Physical Gold ETC4,34
Xetra-Gold3,99
Myinvestor Cartera Permanente FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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