Gestión Boutique III PFA Global FI

Detalles del estilo de inversión30/04/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 43370-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante35,36
Grande35,12
Mediano26,22
Pequeño3,00
Micro0,29
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E31,661,70
P/B5,232,80
Precio/Ventas3,552,32
P/CF16,721,89
Factor Rentabilidad-Dividendo1,100,37
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,171,30
Crecimiento histórico beneficios12,651,66
Crecimiento ventas11,9266,61
Crecimiento flujo de caja13,401,89
Crecimiento valor en libros12,152,37
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 5
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos30/04/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones82,130,0082,13
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo44,2740,963,31
Otro14,560,0014,56
Desglose por regiones30/04/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos60,411,32
Canadá0,440,13
Iberoamérica0,491,30
Reino Unido6,911,08
Zona Euro16,400,74
Europe - ex Euro10,191,26
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,140,36
Japón1,860,37
Australasia0,040,14
Asia - Desarrollada1,010,48
Asia - Emergente2,120,37
 
Distribución por sectores30/04/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,130,30
Consumo CíclicoConsumo Cíclico10,941,07
Servicios FinancierosServicios Financieros10,310,81
InmobiliarioInmobiliario0,460,17
Consumo DefensivoConsumo Defensivo9,160,71
SaludSalud22,081,53
Servicios PúblicosServicios Públicos0,620,24
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,700,73
IndustriaIndustria10,281,08
TecnologíaTecnología26,321,78
 
10 mayores posiciones30/04/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones98,70
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Wells Fargo (Lux) WF USAllCpGr I USD AccLuxemburgo18,33
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq Q EURLuxemburgo17,85
Seilern World Growth EUR U RIrlanda17,42
Fundsmith Equity Sicav T EUR AccLuxemburgo16,04
Groupama Avenir Euro MCFrancia14,56
Comgest Growth Europe Opps EUR I AccIrlanda14,51
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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