Gestión Boutique III PFA Global FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Gestión Boutique III PFA Global FI
Fondo33,513,8-16,71,710,9
+/-Cat31,34,1-4,6-6,66,4
+/-Ind29,32,3-4,4-9,36,2
 
Estadística Rápida
VL
12/06/2024
 EUR 15,04
Cambio del día 1,10%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0168798009
Patrimonio (Mil)
11/06/2024
 EUR 21,50
Patrimonio Clase (Mil)
11/06/2024
 EUR 21,50
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/01/2024
  2,14%
Objetivo de inversión: Gestión Boutique III PFA Global FI
El compartimento invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IIC, entre un 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Hasta un 50% de la exposición total podrá invertirse, directa o indirectamente, en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-60% de la exposición total.
Returns
Rentabilidades acumul. %12/06/2024
Año16,64
3 años anualiz.1,99
5 años anualiz.9,82
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
21/07/2017
Creación del fondo
21/07/2017
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Gestión Boutique III PFA Global FI31/05/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,120,0099,12
Obligaciones0,040,000,04
Efectivo1,160,320,84
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos88,47
Zona Euro3,54
Europe - ex Euro2,54
Asia - Desarrollada1,27
Reino Unido1,22
5 mayores sectores%
Tecnología41,83
Consumo Cíclico12,25
Salud11,84
Servicios de Comunicación10,97
Servicios Financieros7,77
5 mayores posic.Sector%
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq Q EUR18,15
Allspring (Lux) WW USAllCpGr I U... 17,71
T. Rowe Price US Blue Chip Eq Q EUR14,98
JPM US Technology C (acc) EUR13,43
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR12,95
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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