AXA World Funds - Global Short Duration Bonds I Capitalisation EURRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -5,0 | 6,2 | 0,2 | |||
+/-Cat | 5,5 | 0,4 | 0,5 | |||
+/-Ind | 9,6 | 1,9 | 2,4 | |||
Fecha de cambio Morningstar: 11/01/2021 | ||||||
Categoría: RF Flexible Global-EUR Cubierto | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Core Bd GR ... | ||||||
A fecha 11/01/2021, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Estadística Rápida | ||
VL 02/05/2024 | EUR 105,50 | |
Cambio del día | 0,25% | |
Categoría Morningstar™ | RF Flexible Global-EUR Cubierto | |
ISIN | LU1640686090 | |
Patrimonio (Mil) 02/05/2024 | EUR 93,52 | |
Patrimonio Clase (Mil) 02/05/2024 | EUR 4,88 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 26/03/2024 | 0,37% |
Objetivo de inversión: AXA World Funds - Global Short Duration Bonds I Capitalisation EUR |
Over a 2-year rolling period, to seek to generate income, in EUR, through dynamic exposure to the global short duration fixed income universe and an annualized return, net of fees, of the overnight rate of the share class currency capitalized or any successor or equivalent benchmark + spread (the “Benchmark”), i.e. +160 basis points for share classes of reference (I shares and G shares), and another spread which has been set up taking into consideration exclusively the respective approximate level of the ongoing charges applicable to each share class (i.e. respectively, +120 bps for A shares, +20 bps for BE shares, +80 bps for E shares, +145 bps for F and ZF shares, +185 bps for M shares, +75 bps for U shares and no spread for N shares). |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Nicolas Trindade 06/07/2017 | ||
Nick Hayes 06/07/2017 | ||
Creación del fondo 06/07/2017 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
ESTR Capitalized +160 bps | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo AXA World Funds - Global Short Duration Bonds I Capitalisation EUR | 31/03/2024 |
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