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Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI

Cómo se ha comportado este fondo31/01/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI
Fondo---2,98,9-0,1
+/-Cat--4,0-3,7-0,3
+/-Ind---1,2-8,8-1,3
 
Estadística Rápida
VL
19/02/2020
 EUR 106,86
Cambio del día 0,30%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN ES0131444053
Patrimonio (Mil)
19/02/2020
 EUR 2,69
Patrimonio Clase (Mil)
19/02/2020
 EUR 2,69
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/01/2020
  1,61%
Objetivo de inversión: Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI
Se siguen criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable-ESG(medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) según ideario ético, fijado por el Comité Ético con arreglo a criterios excluyentes (impiden invertir en empresas de armamento y tabaco) y valorativos (evalúan actuación de empresas en materia social, ambiental y de gobierno corporativo).La inversión directa e indirecta cumplirá en su mayoría el ideario ético. Existe un Comité Ético cuyas funciones y composición constan en folleto.Se invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, la mayoría con un Rating de sostenibilidad asignado por Morningstar de al menos 2 en una escala de 1 (peor calificación) a 5 (mejor calificación).
Returns
Rentabilidades acumul. %19/02/2020
Año3,03
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Luis Hernández Guijarro
30/06/2017
Creación del fondo
30/06/2017
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% BBgBarc Global Aggregate TR EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI31/01/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones55,790,0055,79
Obligaciones29,120,0029,12
Efectivo15,150,5014,65
Otro0,440,000,44
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos36,05
Zona Euro27,28
Europe - ex Euro5,97
Reino Unido5,90
Japón5,78
5 mayores sectores%
Servicios Financieros20,16
Industria15,46
Salud11,57
Tecnología11,53
Servicios Públicos10,46
5 mayores posic.Sector%
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr ET... 11,44
VanEck Sustainable World Equal W... 9,35
iShares DJ Eurzne SustainbltyScr... 9,29
Xtrackers ESG MSCI World ETF 1C8,90
Lyxor Green Bond (DR) ETF C EUR7,95
Esfera II Sostenibilidad ESG Focus FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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