Robeco New World Financials I EUR

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Robeco New World Financials I EUR
Fondo--10,333,83,217,2
+/-Cat-3,97,612,5-3,0
+/-Ind-2,46,014,0-7,3
 
Estadística Rápida
VL
29/07/2021
 EUR 160,39
Cambio del día 0,29%
Categoría Morningstar™ RV Sector Finanzas
ISIN LU1629880342
Patrimonio (Mil)
29/07/2021
 EUR 2062,97
Patrimonio Clase (Mil)
30/06/2021
 EUR 427,00
Comisión Máx. Suscripción 0,50%
Gastos Corrientes
10/03/2021
  0,93%
Morningstar Research
Analyst Report

Although this fund can still benefit from the deep expertise of long-tenured lead manager Patrick Lemmens and its process continues to have merit, a new collaboration with two portfolio managers with less established credentials in the sector has...

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Pilares Morningstar
PersonalBelow Average
Firma GestoraAbove Average
ProcesoAbove Average
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Robeco New World Financials I EUR
Robeco Financials Equities (EUR) invierte en importantes empresas de todo el mundo cuyas actividades se centran en el sector financiero, como bancos de particulares, compañías de seguros y gestoras de activos. Estas empresas combinan un modelo empresarial afianzado y unas sólidas perspectivas de crecimiento con una valoración razonable.Un aspecto clave en el proceso de inversión es la selección de valores basada en el análisis ´bottom-up´, que combina los resultados de los modelos cuantitativos y de los análisis fundamentales. Robeco Financial Equities invierte en una media de alrededor de 50 empresas. Robeco Financials Equities (EUR) es capaz de anticiparse a la evolución de las divisas para conseguir un rendimiento adicional gracias a su activa gestión de divisas. La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones siguen siempre las directrices predefinidas. Normalmente, el fondo mantiene una posición de caja limitada.
Returns
Rentabilidades acumul. %29/07/2021
Año17,82
3 años anualiz.10,99
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Patrick Lemmens
01/10/2008
Michiel van Voorst
01/03/2020
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Creación del fondo
15/06/2017
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI/Financials NR USDMSCI World/Financials NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Robeco New World Financials I EUR30/06/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,000,0099,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo36,5935,501,09
Otro0,000,09-0,09
5 regiones principales%
Estados Unidos38,44
Zona Euro20,52
Asia - Emergente10,49
Reino Unido8,31
Asia - Desarrollada6,59
5 mayores sectores%
Servicios Financieros89,47
Tecnología9,06
Industria0,84
Consumo Cíclico0,63
5 mayores posic.Sector%
AIA Group LtdServicios FinancierosServicios Financieros3,61
Morgan StanleyServicios FinancierosServicios Financieros3,31
Citigroup IncServicios FinancierosServicios Financieros2,98
BNP ParibasServicios FinancierosServicios Financieros2,64
Prudential PLCServicios FinancierosServicios Financieros2,47
Robeco New World Financials I EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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