iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR
Fondo5,0-3,6-17,96,8-2,8
+/-Cat1,7-0,6-2,40,6-0,7
+/-Ind0,0-0,20,30,1-0,6
 
Estadística Rápida
VL
12/06/2024
 EUR 9,46
Cambio del día 0,52%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Pública EUR
ISIN IE00BD0NC037
Patrimonio (Mil)
11/06/2024
 EUR 4124,96
Patrimonio Clase (Mil)
11/06/2024
 EUR 1833,65
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/04/2024
  0,10%
Objetivo de inversión: iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the iBoxx € Eurozone AAA Index, the Fund’s Benchmark Index.
Returns
Rentabilidades acumul. %12/06/2024
Año-2,41
3 años anualiz.-5,33
5 años anualiz.-2,44
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Francis Rayner
04/02/2008
Creación del fondo
11/05/2017
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
FTSE EMU GBI EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR30/04/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo8,97
Duración efectiva7,29
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones99,860,0099,86
Efectivo0,140,000,14
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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