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BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (QIDiv)

Cómo se ha comportado este fondo31/08/2017
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (QIDiv)
Fondo-----
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
11/09/2017
 USD 102,83
Cambio del día 0,43%
Categoría Morningstar™ RF Convertibles Global
ISIN LU1567976854
Patrimonio (Mil)
16/10/2019
 USD 237,23
Patrimonio Clase (Mil)
-
 -
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
01/04/2018
  0,91%
Objetivo de inversión: BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (QIDiv)
El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la UBS Global Convertible Focus Index USD en una cartera de valores convertibles. El fondo invierte al menos dos tercios del total de su activos netos con exclusión de activos líquidos auxiliares, ya sea directa o indirectamente, en bonos convertibles, warrants vinculados con bonos y similares instrumentos convertibles de Europa, EE.UU. y otros emisores. Hasta un tercio del total de los activos netos excluyendo activos líquidos accesorios pueden ser invertidos, directa o indirectamente, en interés fijo y variable con exclusión de los valores y derechos de conversión en acciones, bonos y certificados de participación.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/09/2017
Año-
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses -
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Michael Reed
09/12/2008
Pierre-Henri de Monts de Savasse
01/07/2014
Creación del fondo
31/03/2017
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
TReuters Global Focus CB TR USDTReuters Global CB TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (QIDiv)31/08/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones1,880,391,49
Obligaciones4,070,004,07
Efectivo27,9618,789,18
Otro85,270,0085,27
Renta Fija
Vencimiento efectivo4,00
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Australasia74,18
Europe emergente25,42
Zona Euro0,41
Japón0,00
Estados Unidos0,00
5 mayores sectores%
Materiales Básicos57,53
Energía26,16
Industria10,29
Servicios Públicos3,70
Consumo Defensivo1,87
5 mayores posic.Sector%
Microchip Technology Incorporate... 2,96
Tesla Inc 1.25%2,34
STMicroelectronics N.V. 0%2,09
Palo Alto Networks Inc 0.75%2,09
DISH Network Corporation 3.38%2,08
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (QIDiv)
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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