Albus Cartera FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/09/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Albus Cartera FI
Fondo0,011,9-12,910,912,3
+/-Cat-2,22,2-0,72,64,9
+/-Ind-4,30,4-0,6-0,13,1
 
Estadística Rápida
VL
02/10/2024
 EUR 7,67
Cambio del día 0,33%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0107678023
Patrimonio (Mil)
01/10/2024
 EUR 254,87
Patrimonio Clase (Mil)
01/10/2024
 EUR 19,90
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  0,61%
Objetivo de inversión: Albus Cartera FI
El objetivo del Fondo es invertir en cada momento en los distintos mercados en los porcentajes más adecuados, optimizando al máximo la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni liquidez de los mercados. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. Podrá invertir sin límite definido en otras IIC financieras (que no inviertan más del 10% en otras IIC) armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo CaixaBank. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/10/2024
Año12,86
3 años anualiz.4,43
5 años anualiz.5,33
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jorge Hernández Cifuentes
01/01/2017
Manuel de Felipe Carrasco
30/04/2014
Creación del fondo
03/03/2017
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Albus Cartera FI30/09/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones66,310,0066,31
Obligaciones28,340,0028,34
Efectivo5,650,924,72
Otro0,630,000,63
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos64,82
Zona Euro6,53
Asia - Emergente5,67
Japón5,38
Reino Unido5,07
5 mayores sectores%
Tecnología24,56
Servicios Financieros14,71
Salud11,42
Consumo Cíclico9,85
Servicios de Comunicación8,85
5 mayores posic.Sector%
SPDR® S&P 500 ETF19,53
Xtrackers MSCI USA ETF 1C17,85
Xtrackers MSCI Emerging Markets ... 7,22
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc5,32
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc2,60
Albus Cartera FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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