DWS Floating Rate Notes FC

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
DWS Floating Rate Notes FC
Fondo-0,2-0,2-0,84,52,1
+/-Cat-0,20,10,81,00,7
+/-Ind0,30,4-0,81,30,5
 
Estadística Rápida
VL
14/06/2024
 EUR 88,99
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ RF Ultra Corto Plazo EUR
ISIN LU1534068801
Patrimonio (Mil)
14/06/2024
 EUR 7922,45
Patrimonio Clase (Mil)
14/06/2024
 EUR 867,85
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
29/04/2024
  0,18%
Objetivo de inversión: DWS Floating Rate Notes FC
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Para lograr este objetivo, el fondo invierte en deuda pública y bonos corporativos denominados en euros o cubiertos frente a esa moneda con un tipo de interés mayoritariamente variable. La vinculación media de los intereses del fondo se sitúa en un máximo de 12 meses y se consigue, entre otros, mediante el uso de derivados adecuados. También pueden emplearse derivados para llevar a cabo el control de la cartera.
Returns
Rentabilidades acumul. %14/06/2024
Año2,31
3 años anualiz.1,90
5 años anualiz.1,14
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Christian Reiter
15/03/2005
Torsten Haas
15/03/2005
Creación del fondo
23/12/2016
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  DWS Floating Rate Notes FC30/04/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones76,990,7076,29
Efectivo37,6515,2122,44
Otro1,270,001,27

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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