Fundsmith Equity Fund I GBP Inc

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Cómo se ha comportado este fondo29/02/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fundsmith Equity Fund I GBP Inc
Fondo11,028,4-17,313,78,8
+/-Cat-6,16,35,2-5,10,7
+/-Ind-2,56,0-11,6-0,3
 
Estadística Rápida
VL
04/03/2024
 GBP 40,26
Cambio del día 0,60%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Growth
ISIN LU1053186000
Patrimonio (Mil)
01/03/2024
 EUR 9032,22
Patrimonio Clase (Mil)
01/03/2024
 GBP 154,35
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/01/2024
  0,94%
Morningstar Research
Analyst Report06/04/2023
Jonathan Miller, Director
Morningstar, Inc

The structured and methodical investment process overseen by a long-standing manager are among Fundsmith Equity's many strengths. The Morningstar Analyst Rating of Gold for most share classes, including the clean I share class, is retained. The...

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Pilares Morningstar
Personal25
Firma Gestora24
Proceso25
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Fundsmith Equity Fund I GBP Inc
The investment objective of the Sub-fund is to achieve long term growth in value. The Sub-fund will invest in equities on a global basis. The Subfund’s approach is to be a long-term investor in its chosen stocks. It will not adopt short-term trading strategies.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/03/2024
Año9,97
3 años anualiz.9,36
5 años anualiz.11,18
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,17
Frecuencia de pago de dividendos Half-yearly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Terry Smith
02/11/2011
Creación del fondo
15/04/2014
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Fundsmith Equity Fund I GBP Inc31/10/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,830,0098,83
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,170,001,17
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos70,29
Zona Euro12,26
Europe - ex Euro11,42
Reino Unido6,03
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Consumo Defensivo32,75
Salud26,49
Tecnología11,41
Consumo Cíclico11,17
Servicios de Comunicación8,21
5 mayores posic.Sector%
Microsoft CorpTecnologíaTecnología9,76
Novo Nordisk A/S Class BSaludSalud9,52
L'Oreal SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo6,55
Meta Platforms Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,32
Stryker CorpSaludSalud5,19
Fundsmith Equity Fund I GBP Inc

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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