Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc CHF Hedged

Cómo se ha comportado este fondo30/06/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc CHF Hedged
Fondo--4,81,97,00,0
+/-Cat--0,63,1-4,90,7
+/-Ind-0,3-0,4-2,7-0,2
 
Estadística Rápida
VL
03/07/2020
 CHF 18,65
Cambio del día -0,04%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos CHF
ISIN LU1523164298
Patrimonio (Mil)
03/07/2020
 USD 1801,70
Patrimonio Clase (Mil)
03/07/2020
 CHF 0,08
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
02/06/2020
  1,08%
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Morningstar Research
Analyst Report

We like Investec GSF Global Multi Asset Income's process and management despite its short history. Investec’s above-average stewardship and below-average fees are additional positives. We initiate coverage with a Morningstar Analyst Rating of...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraPositive
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioPositive
Objetivo de inversión: Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc CHF Hedged
El Fondo trata de ofrecer ingresos con la oportunidad de crecimiento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte a nivel mundial en bonos (contratos para devolver dinero prestado que normalmente pagan intereses en fechas acordadas), acciones de empresas y derivados relacionados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente). Normalmente el Fondo no invertirá más del 50% de su valor en acciones de empresas. Los bonos mantenidos pueden contar con diversos vencimientos y estar emitidos por empresas, instituciones o Gobiernos.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/07/2020
Año0,37
3 años anualiz.1,29
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 3,14
Frecuencia de pago de dividendos Monthly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jason Borbora-Sheen
28/02/2019
John Stopford
26/07/2011
Creación del fondo
25/11/2016
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc CHF Hedged31/05/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones31,9119,0812,82
Obligaciones83,4628,0855,38
Efectivo129,16101,9327,23
Otro4,580,014,56
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos26,35
Reino Unido24,55
Zona Euro24,09
Europe - ex Euro11,38
Asia - Desarrollada4,10
5 mayores sectores%
Industria19,90
Servicios Financieros17,86
Consumo Defensivo16,98
Salud14,58
Consumo Cíclico8,31
5 mayores posic.Sector%
2 Year Treasury Note Future Sept 209,43
New Zealand Local Government Fun... 2,18
Ninety One Monthly High Income S... 1,79
Province of British Columbia 4.7%1,52
Ninety OneGSF Glb Ttl Ret Crdt S... 1,42
Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc CHF Hedged

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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