Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc CHF Hedged(Reference)

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Cómo se ha comportado este fondo31/07/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc CHF Hedged(Reference)
Fondo-4,81,97,03,91,5
+/-Cat-0,63,1-4,91,7-3,0
+/-Ind0,3-0,4-2,71,6-2,1
 
Estadística Rápida
VL
03/08/2021
 CHF 19,23
Cambio del día 0,29%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos CHF
ISIN LU1523164298
Patrimonio (Mil)
03/08/2021
 USD 2104,93
Patrimonio Clase (Mil)
03/08/2021
 CHF 0,53
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
01/06/2021
  1,04%
Morningstar Research
Analyst Report

Ninety One GSF Global Multi Asset Income is a solid proposition for cautious investors who need regular and stable income from a diversified asset pool. An experienced team and a well-structured process underpin our conviction in the strategy. We...

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Pilares Morningstar
PersonalAbove Average
Firma GestoraAbove Average
ProcesoAbove Average
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc CHF Hedged(Reference)
El Fondo trata de ofrecer ingresos con la oportunidad de crecimiento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte a nivel mundial en bonos (contratos para devolver dinero prestado que normalmente pagan intereses en fechas acordadas), acciones de empresas y derivados relacionados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente). Normalmente el Fondo no invertirá más del 50% de su valor en acciones de empresas. Los bonos mantenidos pueden contar con diversos vencimientos y estar emitidos por empresas, instituciones o Gobiernos.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/08/2021
Año1,92
3 años anualiz.4,42
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 2,96
Frecuencia de pago de dividendos Monthly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jason Borbora-Sheen
28/02/2019
John Stopford
26/07/2011
Creación del fondo
25/11/2016
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc CHF Hedged(Reference)30/06/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones31,1717,5513,62
Obligaciones74,8833,3541,53
Efectivo198,61157,1041,52
Otro4,561,233,33
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos33,91
Zona Euro25,64
Reino Unido17,52
Europe - ex Euro9,67
Asia - Emergente6,47
5 mayores sectores%
Servicios Financieros18,43
Consumo Defensivo16,87
Salud16,37
Industria11,15
Inmobiliario9,06
5 mayores posic.Sector%
2 Year Treasury Note Future Sept 216,90
Euro Schatz Future Sept 212,94
Ninety One GSF Glb TtlRetCrdt S ... 2,22
New Zealand Local Government Fun... 1,79
South Africa (Republic of) 10.5%1,45
Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund IX Inc CHF Hedged(Reference)

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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