MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 EUR

Detalles del estilo de inversión30/06/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 32739-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante29,36
Grande50,84
Mediano17,21
Pequeño2,56
Micro0,03
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E21,091,05
P/B2,661,35
Precio/Ventas2,221,53
P/CF11,531,42
Factor Rentabilidad-Dividendo2,110,77
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,820,81
Crecimiento histórico beneficios4,020,96
Crecimiento ventas5,391,58
Crecimiento flujo de caja5,480,82
Crecimiento valor en libros6,831,79
 
Estilo de renta fija30/06/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 2740
Distribución Vencimientos %
1 a 333,20
3 a 51,61
5 a 719,35
7 a 1010,39
10 a 152,29
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo2,13
Duración efectiva1,10
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA66,36   BB22,33
AA0,00   B7,26
A0,00   Bajo B4,07
BBB0,00   Sin calificación0,00
 
Colocación de activos30/06/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones48,7511,2637,48
Obligaciones29,150,0029,15
Efectivo44,6311,8432,79
Otro0,590,000,59
Desglose por regiones30/06/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos24,610,52
Canadá2,882,55
Iberoamérica0,040,09
Reino Unido2,890,54
Zona Euro37,891,59
Europe - ex Euro8,041,17
Europe emergente0,010,05
África0,110,52
Oriente Medio3,9120,23
Japón18,152,99
Australasia0,170,19
Asia - Desarrollada1,280,48
Asia - Emergente0,010,00
 
Distribución por sectores30/06/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,740,78
Consumo CíclicoConsumo Cíclico4,860,44
Servicios FinancierosServicios Financieros1,730,12
InmobiliarioInmobiliario16,015,41
Consumo DefensivoConsumo Defensivo20,152,15
SaludSalud2,260,15
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación18,451,81
IndustriaIndustria7,600,71
TecnologíaTecnología25,201,57
 
10 mayores posiciones30/06/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera34
Número total de obligaciones diferentes en cartera22
% de activos en las 10 mayores posiciones29,98
Nombre del activoSectorPaís% de activos
LEG Immobilien AG104Alemania4,42
United States Treasury NotesEstados Unidos3,24
United States Treasury NotesEstados Unidos3,24
United States Treasury NotesEstados Unidos3,23
United States Treasury NotesEstados Unidos3,23
United States Treasury NotesEstados Unidos3,20
United States Treasury NotesEstados Unidos3,20
Vonovia SE104Alemania2,13
Costco Wholesale Corp205Estados Unidos2,05
Wolters Kluwer NV308Holanda2,03
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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