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MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/12/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 EUR
Fondo--11,8-2,110,7
+/-Cat--4,47,3-7,9
+/-Ind--4,90,8-13,0
 
Estadística Rápida
VL
17/01/2020
 EUR 12,09
Cambio del día 0,17%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR - Global
ISIN LU1442549884
Patrimonio (Mil)
31/12/2019
 USD 1713,81
Patrimonio Clase (Mil)
31/12/2019
 USD 30,49
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
04/11/2019
  0,98%
Morningstar Research
Analyst Report

MFS Meridian Prudent Capital is led by a strong trio of portfolio managers with access to a vast research platform. The strategy’s robust investment process plays to the group’s strengths and adds to its appeal. As a result, the fund’s cheapest...

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Pilares Morningstar
PersonalHigh
Firma GestoraAbove Average
ProcesoAbove Average
Performance
Precio
Objetivo de inversión: MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 EUR
The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund normally focuses its investments in equity securities of issuers located in developed and emerging market countries, and also invests in debt instruments. The Fund generally focuses its equity investments in companies it believes to be undervalued compared to their perceived worth (value companies). The Fund generally focuses its equity investments in larger companies, but may invest in companies of any size.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/01/2020
Año1,09
3 años anualiz.6,67
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
David Cole
03/11/2016
Edward Dearing
01/03/2018
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Creación del fondo
02/11/2016
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDCat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 EUR31/12/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones49,354,5644,79
Obligaciones22,380,0022,38
Efectivo46,2013,3732,83
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo1,35
Duración efectiva0,70
5 regiones principales%
Estados Unidos33,65
Zona Euro32,83
Japón15,43
Europe - ex Euro9,10
Reino Unido3,43
5 mayores sectores%
Tecnología25,10
Servicios de Comunicación22,45
Consumo Defensivo17,68
Inmobiliario13,98
Consumo Cíclico7,03
5 mayores posic.Sector%
LEG Immobilien AGInmobiliarioInmobiliario3,86
Alphabet Inc AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,28
United States Treasury Notes 2.25%3,15
United States Treasury Notes 1.63%3,15
United States Treasury Notes 2%3,15
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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