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MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 EUR
Fondo-11,8-2,110,7-1,6
+/-Cat-4,47,3-7,914,7
+/-Ind-4,90,8-13,013,7
 
Estadística Rápida
VL
07/04/2020
 EUR 11,76
Cambio del día 0,34%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR - Global
ISIN LU1442549884
Patrimonio (Mil)
28/02/2020
 USD 1866,43
Patrimonio Clase (Mil)
31/03/2020
 USD 19,97
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
14/02/2020
  0,98%
Morningstar Research
Analyst Report

MFS Meridian Prudent Capital is led by a strong trio of portfolio managers with access to a vast research platform. The strategy’s robust investment process plays to the group’s strengths and adds to its appeal. As a result, the fund’s cheapest...

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Pilares Morningstar
PersonalHigh
Firma GestoraAbove Average
ProcesoAbove Average
Performance
Precio
Objetivo de inversión: MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 EUR
The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund normally focuses its investments in equity securities of issuers located in developed and emerging market countries, and also invests in debt instruments. The Fund generally focuses its equity investments in companies it believes to be undervalued compared to their perceived worth (value companies). The Fund generally focuses its equity investments in larger companies, but may invest in companies of any size.
Returns
Rentabilidades acumul. %07/04/2020
Año-1,67
3 años anualiz.4,62
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
David Cole
03/11/2016
Edward Dearing
01/03/2018
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Creación del fondo
02/11/2016
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDCat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 EUR29/02/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones49,7110,2239,49
Obligaciones27,310,0027,31
Efectivo45,7712,5633,20
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo1,44
Duración efectiva0,89
5 regiones principales%
Zona Euro33,37
Estados Unidos32,59
Japón15,06
Europe - ex Euro9,69
Reino Unido3,35
5 mayores sectores%
Tecnología24,74
Servicios de Comunicación22,26
Consumo Defensivo17,79
Inmobiliario15,19
Industria6,38
5 mayores posic.Sector%
LEG Immobilien AGInmobiliarioInmobiliario4,22
United States Treasury Notes 2.13%3,36
United States Treasury Notes 2.25%3,36
United States Treasury Notes 2.38%3,35
Alphabet Inc AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,35
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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