MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR
Fondo1,28,4-8,911,02,8
+/-Cat2,6-7,0-0,44,4-1,9
+/-Ind--7,3-1,21,1-2,1
 
Estadística Rápida
VL
28/05/2024
 EUR 14,22
Cambio del día -0,21%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados USD
ISIN LU1442549025
Patrimonio (Mil)
28/05/2024
 USD 3148,82
Patrimonio Clase (Mil)
30/04/2024
 USD 547,81
Comisión Máx. Suscripción 6,00%
Gastos Corrientes
15/12/2023
  1,92%
Morningstar Research
Analyst Report07/12/2023
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

MFS Meridian Prudent Capital is led by a strong group of portfolio managers with access to a vast research platform. The strategy’s robust process plays to the group’s strengths and adds to its appeal. One share class earns a Morningstar Analyst...

Haga clic aquí para leer el análisis
Pilares Morningstar
Personal25
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR
The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally invests the Fund’s assets across different asset classes, including an allocation to equity securities and an allocation to debt instruments and cash-equivalents (defined as bank deposits, money market instruments, units of money market funds and reverse repurchase transactions), based on its view of the relative value of different types of securities and/or other market conditions. The Investment Manager expects the Fund’s allocations among asset classes will normally fall within the following ranges: 50% to 90% in equity securities, and 10% to 50% in debt instruments and cash-equivalents. However, the Fund may invest outside of these ranges and its exposure to these asset classes may vary significantly from time to time. The Investment Manager seeks to reduce the volatility of the Fund’s returns relative to the global equity markets, as represented by the MSCI World Index (USD).
Returns
Rentabilidades acumul. %28/05/2024
Año3,95
3 años anualiz.3,98
5 años anualiz.3,75
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
David Cole
03/11/2016
Edward Dearing
01/03/2018
Click here to see others
Creación del fondo
02/11/2016
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones51,673,2948,38
Obligaciones35,250,0035,25
Efectivo35,8022,5113,29
Otro3,080,003,08
Renta Fija
Vencimiento efectivo2,57
Duración efectiva1,70
5 regiones principales%
Zona Euro52,30
Estados Unidos21,51
Japón9,12
Asia - Desarrollada5,32
Europe - ex Euro5,16
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico16,38
Industria15,89
Tecnología15,55
Servicios Financieros12,14
Inmobiliario11,57
5 mayores posic.Sector%
United States Treasury Notes 3%4,01
United States Treasury Notes 4.25%3,94
United States Treasury Notes 4.25%3,52
United States Treasury Bonds 2.38%3,11
United States Treasury Notes 0.13%3,08
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal