MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2023
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR
Fondo15,01,28,4-8,95,5
+/-Cat-2,02,6-7,0-0,42,3
+/-Ind---7,3-1,20,6
 
Estadística Rápida
VL
05/06/2023
 EUR 13,11
Cambio del día -0,08%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados USD
ISIN LU1442549025
Patrimonio (Mil)
05/06/2023
 USD 3540,83
Patrimonio Clase (Mil)
30/04/2023
 USD 552,34
Comisión Máx. Suscripción 6,00%
Gastos Corrientes
13/09/2022
  1,89%
Morningstar Research
Analyst Report23/11/2022
Francesco Paganelli, Analyst
Morningstar, Inc

MFS Meridian Prudent Capital is led by a strong group of portfolio managers with access to a vast research platform. The strategy’s robust process plays to the group’s strengths and adds to its appeal. One share class earns a Morningstar Analyst...

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Pilares Morningstar
Personal25
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR
The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally invests the Fund’s assets across different asset classes, including equity securities, debt instruments, and cash and cash-equivalent instruments, based on its view of the relative value of different types of securities and/or other market conditions. The Investment Manager expects the Fund’s allocations among asset classes will normally fall within the following ranges: 50% to 90% in equity securities, 10% to 30% in fixed income instruments (excluding short-term U.S. government securities) and 0% to 40% in cash and cash-equivalent instruments and short-term U.S. government securities. However, the Fund may invest outside of these ranges and its exposure to these asset classes may vary significantly from time to time.
Returns
Rentabilidades acumul. %05/06/2023
Año6,41
3 años anualiz.0,85
5 años anualiz.3,99
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
David Cole
03/11/2016
Edward Dearing
01/03/2018
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Creación del fondo
02/11/2016
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR30/04/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones55,989,9146,07
Obligaciones32,800,0032,80
Efectivo31,3412,7218,62
Otro2,510,002,51
Renta Fija
Vencimiento efectivo2,31
Duración efectiva1,65
5 regiones principales%
Zona Euro39,58
Estados Unidos24,32
Japón16,52
Europe - ex Euro5,61
Reino Unido4,89
5 mayores sectores%
Tecnología19,91
Inmobiliario17,90
Servicios de Comunicación15,92
Industria14,92
Consumo Cíclico10,90
5 mayores posic.Sector%
United States Treasury Notes 2.63%3,75
United States Treasury Notes 1.38%3,75
United States Treasury Notes 1.38%3,72
United States Treasury Notes 2.25%3,70
LEG Immobilien SEInmobiliarioInmobiliario3,49
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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