Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro CT EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro CT EUR
Fondo1,1-2,2-13,36,0-1,1
+/-Cat-0,8-0,6-0,6-0,2-0,4
+/-Ind-3,00,74,0-0,80,6
 
Estadística Rápida
VL
14/06/2024
 EUR 91,09
Cambio del día 0,44%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada EUR
ISIN LU1459823677
Patrimonio (Mil)
14/06/2024
 EUR 2169,62
Patrimonio Clase (Mil)
14/06/2024
 EUR 22,93
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
16/02/2024
  1,10%
Objetivo de inversión: Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro CT EUR
El fondo pretende generar una rentabilidad superior a la media en euros (EU) a largo plazo superior al mercado basándose en mercados de bonos gubernamentales emitidos en la Unión Monetaria Europea. Invertimos en valores que comportan intereses, depósitos e instrumentos del mercado monetario. Podemos invertir en valores que comportan intereses procedentes de países desarrollados y mercados emergentes. La duración será de entre uno y diez años.
Returns
Rentabilidades acumul. %14/06/2024
Año-0,36
3 años anualiz.-3,29
5 años anualiz.-1,88
10 años anualiz.*-0,37
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Maxence-Louis Mormede
06/03/2012
Ralf Jülichmanns
01/01/2014
Creación del fondo
05/10/2016
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro CT EUR31/05/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo4,16
Duración efectiva4,42
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,050,000,05
Obligaciones96,070,4495,63
Efectivo4,160,283,88
Otro0,430,000,43

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2016-10-05. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Allianz Advanced Fixed Inc Euro W EUR (ISIN: LU0706717518), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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