Mistral Cartera Equilibrada I FI

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Cómo se ha comportado este fondo28/02/2023
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Mistral Cartera Equilibrada I FI
Fondo15,65,18,7-14,22,4
+/-Cat3,02,8-0,7-1,30,0
+/-Ind-0,9-2,8-2,0-0,5
 
Estadística Rápida
VL
28/03/2023
 EUR 115,02
Cambio del día -0,15%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN ES0164103006
Patrimonio (Mil)
29/03/2023
 EUR 213,56
Patrimonio Clase (Mil)
29/03/2023
 EUR 23,17
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/01/2023
  1,35%
Objetivo de inversión: Mistral Cartera Equilibrada I FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice sintético compuesto por Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (50%) y MSCI World Net Total Return(50%), con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), fundamentalmente no pertenecientes al grupo de la gestora (aunque se podrá invertir hasta un 10% en IIC del grupo).
Returns
Rentabilidades acumul. %28/03/2023
Año1,25
3 años anualiz.4,08
5 años anualiz.1,40
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
14/09/2006
Creación del fondo
16/09/2016
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
10% MSCI Europe Net Total Return ,  50% BBgBarc Euro Agg TR EUR ,  35% MSCI ACWI Net TR EUR ,  5% European Central Bank ESTR OISMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
Otro
Qué posee el fondo  Mistral Cartera Equilibrada I FI28/02/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones33,210,0133,21
Obligaciones36,283,5732,71
Efectivo22,569,9012,66
Otro21,630,2121,42
Renta Fija
Vencimiento efectivo7,39
Duración efectiva5,93
5 regiones principales%
Estados Unidos51,32
Zona Euro17,98
Japón9,25
Reino Unido8,04
Europe - ex Euro7,62
5 mayores sectores%
Tecnología17,25
Servicios Financieros15,58
Salud14,65
Industria11,88
Consumo Cíclico11,01
5 mayores posic.Sector%
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc5,00
Vanguard Glb Stk Idx € Acc4,97
Amundi IS MSCI World IE-C4,96
Accs. Etf Invesco Msci World Uk4,60
Vanguard Global Bd Idx EUR H Acc4,57
Mistral Cartera Equilibrada I FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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