Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-DIST-EUR

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-DIST-EUR
Fondo-1,72,51,8-1,0-2,3
+/-Cat-0,11,11,6-0,50,2
+/-Ind-1,62,11,6-0,5-0,3
 
Estadística Rápida
VL
20/05/2022
 EUR 9,52
Cambio del día 0,04%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada Corto Plazo EUR
ISIN LU0267388576
Patrimonio (Mil)
30/04/2022
 EUR 4271,20
Patrimonio Clase (Mil)
20/05/2022
 EUR 9,55
Comisión Máx. Suscripción 3,50%
Gastos Corrientes
01/02/2022
  0,71%
Objetivo de inversión: Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-DIST-EUR
Invierte fundamentalmente en valores de deuda denominados en euros, y centra sus inversiones en bonos europeos a tipo de interés fijo con categoría de inversión con un vencimiento inferior a cinco años. La duración media de las inversiones del Subfondo no excederá de tres años y la duración residual de cada inversión de cinco años. En el caso de los bonos con un tipo de interés variable, la siguiente adaptación del tipo reemplaza el vencimiento. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos en valores de deuda que no estén denominados en euros. La exposición a valores de deuda que no estén denominados en euros podrá cubrirse en euros (tal y como se describe en el Folleto informativo).
Returns
Rentabilidades acumul. %20/05/2022
Año-2,65
3 años anualiz.-0,38
5 años anualiz.-0,25
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ario Nejad
27/03/2019
Rick Patel
27/03/2019
Creación del fondo
28/09/2016
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EURBloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-DIST-EUR31/03/2022
Renta Fija
Vencimiento efectivo3,33
Duración efectiva2,30
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones93,3024,7468,56
Efectivo34,2713,9520,32
Otro11,120,0011,12

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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