Santalucía Retorno Absoluto B FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Santalucía Retorno Absoluto B FI
Fondo-9,71,2-4,52,30,9
+/-Cat-8,6-2,9-2,0-1,3-2,2
+/-Ind-13,5-1,38,5-4,90,8
 
Estadística Rápida
VL
15/05/2024
 EUR 8,94
Cambio del día 0,09%
Categoría Morningstar™ Alternativo Multiestrategia EUR
ISIN ES0112187028
Patrimonio (Mil)
30/09/2017
 EUR 350,76
Patrimonio Clase (Mil)
15/05/2024
 EUR 0,87
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/03/2024
  1,63%
Objetivo de inversión: Santalucía Retorno Absoluto B FI
Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá directa o indirectamente, entre 0% y 100% de la exposición total en renta variable, renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en bonos contingentes convertibles (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo) y un máximo del 50% en bonos convertibles y/o canjeables por acciones y/o deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes).
Returns
Rentabilidades acumul. %15/05/2024
Año1,22
3 años anualiz.-0,16
5 años anualiz.-1,82
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
David Sánchez
15/06/2020
Carlos Aguado
01/10/2021
Creación del fondo
01/07/2016
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Santalucía Retorno Absoluto B FI30/04/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones36,3627,219,14
Obligaciones41,559,7031,85
Efectivo56,5817,8438,74
Otro21,220,9620,27
Renta Fija
Vencimiento efectivo2,49
Duración efectiva0,95
5 regiones principales%
Zona Euro35,21
Estados Unidos31,65
Reino Unido20,99
Europe - ex Euro8,84
Asia - Desarrollada1,35
5 mayores sectores%
Tecnología20,62
Consumo Cíclico13,14
Industria13,02
Inmobiliario11,79
Consumo Defensivo10,97
5 mayores posic.Sector%
Santalucía Quality Acciones A FI6,01
Santalucía RF Corto Plazo Euro C FI5,93
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap5,70
Allianz Credit Opportunities IT1... 5,68
BSF Global Event Driven I2 EUR H5,68
Santalucía Retorno Absoluto B FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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