Capital Group Investment Company of America (LUX) Z

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Capital Group Investment Company of America (LUX) Z
Fondo4,533,9-10,723,412,8
+/-Cat-3,5-0,83,63,40,4
+/-Ind-6,1-1,63,91,4-0,1
 
Estadística Rápida
VL
19/04/2024
 USD 23,32
Cambio del día -0,98%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Blend
ISIN LU1378997875
Patrimonio (Mil)
19/04/2024
 USD 397,53
Patrimonio Clase (Mil)
19/04/2024
 USD 59,89
Comisión Máx. Suscripción 5,25%
Gastos Corrientes
15/04/2024
  0,80%
Morningstar Research
Analyst Report03/05/2023
Stephen Welch, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Capital Group Investment Company of America's team changes and tweaks to its growth-and-income approach have yet to pay off, but parent Capital Group's broader strengths are enough to keep the Morningstar Analyst Rating for its cheapest shares at...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora25
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Capital Group Investment Company of America (LUX) Z
El objetivo de inversión del Fondo es lograr crecimiento del capital a largo plazo e ingresos. El Fondo invierte principalmente en acciones ordinarias, la mayoría de las cuales cuentan con un historial de pago de dividendos. Por lo general, las inversiones del Fondo en renta variable se limitan a valores de empresas incluidas en su lista admisible. Además, el Fondo podrá invertir hasta el 5 % de sus activos, en el momento de la compra, en valores de empresas que no estén incluidas en su lista de admisibles. Los valores se añaden a dicha lista, o se borran de ella, según diversos factores, como los objetivos y políticas de inversión del fondo, si se considera que la empresa está consolidada y tiene una calidad suficiente, y según las perspectivas de pago de dividendos de la empresa. Aunque el Fondo se centra en invertir en empresas de capitalización media a grande, sus inversiones no se limitan a un tamaño de capitalización concreto.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/04/2024
Año8,75
3 años anualiz.12,48
5 años anualiz.12,83
10 años anualiz.*13,16
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
James Lovelace
17/06/2016
Grant Cambridge
17/06/2016
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Creación del fondo
17/06/2016
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USDMorningstar US LM NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Capital Group Investment Company of America (LUX) Z31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,300,0096,30
Obligaciones0,050,000,05
Efectivo3,580,003,58
Otro0,060,000,06
5 regiones principales%
Estados Unidos91,97
Reino Unido2,45
Zona Euro1,74
Canadá1,68
Europe - ex Euro1,24
5 mayores sectores%
Tecnología24,39
Industria15,56
Salud12,87
Servicios Financieros11,11
Servicios de Comunicación10,51
5 mayores posic.Sector%
Microsoft CorpTecnologíaTecnología7,96
Broadcom IncTecnologíaTecnología5,92
GE AerospaceIndustriaIndustria4,63
Meta Platforms Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,17
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,54
Capital Group Investment Company of America (LUX) Z

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2016-06-17. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of American Funds Invmt Co of Amer A (ISIN: US4613081086), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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