JPM Global Macro Opportunities D (acc) - USD (hedged)

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPM Global Macro Opportunities D (acc) - USD (hedged)
Fondo2,911,8-5,9-3,92,6
+/-Cat12,61,6-14,9-5,3-1,0
+/-Ind2,60,31,4-10,3-0,9
 
Estadística Rápida
VL
21/06/2024
 USD 115,23
Cambio del día 0,94%
Categoría Morningstar™ Alternativo Trading Macro USD
ISIN LU1400170350
Patrimonio (Mil)
21/06/2024
 EUR 2368,22
Patrimonio Clase (Mil)
21/06/2024
 USD 0,74
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
17/04/2024
  2,16%
Morningstar Research
Analyst Report01/04/2024
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

JPM Global Macro Opportunities remains a decent option in its macro trading peer group, but the recent loss of two managers gives us pause. Under the leadership of team head Shrenick Shah the strategy has improved through incremental tweaks to...

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Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: JPM Global Macro Opportunities D (acc) - USD (hedged)
Obtener una apreciación de capital superior a su índice de referencia en efectivo mediante la inversión principalmente en títulos a escala mundial haciendo uso de estrategias de derivados, cuando proceda.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/06/2024
Año5,36
3 años anualiz.0,37
5 años anualiz.1,68
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Shrenick Shah
21/12/2012
Josh Berelowitz
18/12/2019
Creación del fondo
03/05/2016
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EURMorningstar US Con Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  JPM Global Macro Opportunities D (acc) - USD (hedged)30/11/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones32,541,6530,89
Obligaciones0,310,000,31
Efectivo61,913,3458,56
Otro10,230,0010,23
Renta Fija
Vencimiento efectivo0,05
Duración efectiva0,58
5 regiones principales%
Estados Unidos62,81
Asia - Emergente11,90
Asia - Desarrollada8,59
Europe - ex Euro7,10
Zona Euro4,83
5 mayores sectores%
Tecnología36,35
Servicios Financieros20,35
Salud19,49
Consumo Cíclico19,29
Servicios de Comunicación4,31
5 mayores posic.Sector%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)8,98
Japan (Government Of) 0%5,18
Japan (Government Of) 0%5,13
Invesco Physical Gold ETC5,12
iShares Physical Gold ETC5,12
JPM Global Macro Opportunities D (acc) - USD (hedged)

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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