Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R EUR Acc

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R EUR Acc
Fondo---8,332,1-6,7
+/-Cat--1,00,56,9
+/-Ind--2,6-5,53,6
 
Estadística Rápida
VL
05/07/2022
 EUR 116,84
Cambio del día -0,63%
Categoría Morningstar™ RV Sector Finanzas
ISIN IE00BWY56V74
Patrimonio (Mil)
30/06/2022
 EUR 163,51
Patrimonio Clase (Mil)
30/06/2022
 EUR 33,75
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
21/02/2022
  2,02%
Objetivo de inversión: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R EUR Acc
The Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long-term, primarily by taking long positions in equity securities and financial derivative instruments (“FDIs”) on equity securities of companies in or related to the global financial services sector and to a lesser extent, the real estate sector. The Fund will seek to achieve a total return which exceeds the total return of the Benchmark. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Returns
Rentabilidades acumul. %05/07/2022
Año-6,89
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Mark Conrad
01/03/2008
Creación del fondo
24/03/2016
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World/Financials NR EURMSCI World/Financials NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R EUR Acc31/05/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones90,900,0090,90
Obligaciones8,290,008,29
Efectivo87,9487,130,81
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos44,48
Zona Euro33,08
Reino Unido12,86
Asia - Desarrollada5,96
Iberoamérica2,40
5 mayores sectores%
Servicios Financieros94,00
Consumo Cíclico3,17
Tecnología1,52
Inmobiliario1,31
5 mayores posic.Sector%
France (Republic Of) 0% 0%8,29
Spain (Kingdom of) 0% 0%5,52
Banco Santander SAServicios FinancierosServicios Financieros4,73
CFD on Barclays PLC4,57
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A4,14
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund R EUR Acc

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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