iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 EUR Hedged

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 EUR Hedged
Fondo3,2-2,9-19,88,21,6
+/-Cat-0,10,6-2,6-0,3-0,1
+/-Ind-1,30,8-1,10,61,9
 
Estadística Rápida
VL
23/04/2024
 EUR 99,34
Cambio del día 0,20%
Categoría Morningstar™ RF Global Emergente - Sesgo EUR
ISIN LU1373035663
Patrimonio (Mil)
22/04/2024
 USD 3056,71
Patrimonio Clase (Mil)
22/04/2024
 EUR 916,03
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/08/2023
  0,24%
Objetivo de inversión: iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 EUR Hedged
El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia. El índice de referencia mide la rentabilidad de los bonos emitidos por gobiernos y organismos estatales que están garantizados al 100% o que pertenecen en un 100% a gobiernos y organismos estatales de países de mercados emergentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %23/04/2024
Año-0,40
3 años anualiz.-4,89
5 años anualiz.-1,86
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Daniel Ruiz
28/05/2013
Creación del fondo
13/04/2016
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 EUR Hedged31/03/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva6,64
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones99,380,0099,38
Efectivo63,1462,520,62
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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