NN (L) Green Bond - I Cap EUR

Cómo se ha comportado este fondo30/06/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
NN (L) Green Bond - I Cap EUR
Fondo-2,10,37,41,1
+/-Cat-1,41,93,01,8
+/-Ind-1,4-0,21,4-0,1
 
Estadística Rápida
VL
03/07/2020
 EUR 5655,08
Cambio del día -0,01%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada EUR
ISIN LU1365052627
Patrimonio (Mil)
03/07/2020
 EUR 1056,06
Patrimonio Clase (Mil)
03/07/2020
 EUR 532,03
Comisión Máx. Suscripción 2,00%
Gastos Corrientes
19/02/2020
  0,33%
Objetivo de inversión: NN (L) Green Bond - I Cap EUR
This Sub-Fund aims to generate returns by managing a portfolio of mainly green bonds and Money Market Instruments mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by Supra-nationals, Sub-sovereigns, Agencies and corporates.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/07/2020
Año1,00
3 años anualiz.3,47
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alfred Meinema
26/02/2016
Bram Bos
26/02/2016
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Creación del fondo
01/03/2016
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BBgBarc Euro Green BondBBgBarc Euro Agg Bond TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  NN (L) Green Bond - I Cap EUR30/04/2020
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva9,13
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones96,920,2496,68
Efectivo6,514,052,46
Otro0,870,000,87

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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