T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I EURRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 16,1 | 4,0 | -17,8 | -2,8 | 4,1 | |
+/-Cat | -0,2 | 0,5 | -1,8 | -0,9 | -2,8 | |
+/-Ind | 1,9 | 0,6 | -5,0 | -6,3 | -2,8 | |
Categoría: RV Asia (ex-Japón) | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Asia xJpn TME N... |
Estadística Rápida | ||
VL 08/05/2024 | EUR 16,19 | |
Cambio del día | -0,43% | |
Categoría Morningstar™ | RV Asia (ex-Japón) | |
ISIN | LU1382643945 | |
Patrimonio (Mil) 08/05/2024 | USD 464,94 | |
Patrimonio Clase (Mil) 08/05/2024 | EUR 14,27 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 01/02/2024 | 0,85% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 14/08/2023 Claire Liang, Senior Analyst Morningstar, Inc |
T. Rowe Price Responsible Asian ex-Japan Equity is an appealing equity offering thanks to its capable lead manager, well-resourced analyst team, and robust investment approach. The Luxembourg-domiciled vehicle continues to earn a Morningstar... | |
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Pilares Morningstar | |
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Personal | 24 |
Firma Gestora | 25 |
Proceso | 24 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I EUR |
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Anh Lu 01/06/2009 | ||
Creación del fondo 16/03/2016 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I EUR | 31/03/2024 |
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5 mayores posic. | Sector | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Tecnología | 9,55 |
Samsung Electronics Co Ltd | Tecnología | 8,71 |
Tencent Holdings Ltd | Servicios de Comunicación | 4,97 |
DBS Group Holdings Ltd | Servicios Financieros | 3,28 |
PT Bank Central Asia Tbk | Servicios Financieros | 2,77 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I EUR |