GVC Gaesco Retorno Absoluto I FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
GVC Gaesco Retorno Absoluto I FI
Fondo-11,010,5-6,46,36,0
+/-Cat-9,96,3-3,92,72,7
+/-Ind-14,87,96,6-0,84,4
 
Estadística Rápida
VL
21/04/2024
 EUR 165,45
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ Alternativo Multiestrategia EUR
ISIN ES0138233004
Patrimonio (Mil)
21/04/2024
 EUR 37,35
Patrimonio Clase (Mil)
21/04/2024
 EUR 7,95
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  1,24%
Objetivo de inversión: GVC Gaesco Retorno Absoluto I FI
La IIC Principal (subfondo) denominada PARETURN GVC GAESCO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS U, es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo. El Gestor delegado no pagará ninguna tasa por derechos de autor. Se trata de un subfondo de rentabilidad absoluta multiestrategia que usa varias estrategias de diferente naturaleza queriendo aprovechar las ineficiencias de las finanzas conductuales. Puede usar estrategias de valor relativo y estrategias oportunistas a la vez. Cada estrategia tiene una ponderación fija y limitada dentro del Subfondo. Su índice de referencia es Euribor semanal más 2% anual
Returns
Rentabilidades acumul. %21/04/2024
Año5,33
3 años anualiz.2,67
5 años anualiz.0,63
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jaume Puig
01/01/2004
Anna Batlle
01/01/2008
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Creación del fondo
19/02/2016
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Euribor 1 Week EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)
OtroNo específico
Qué posee el fondo  GVC Gaesco Retorno Absoluto I FI29/02/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones30,210,0930,12
Obligaciones29,140,4128,73
Efectivo41,290,1541,14
Otro0,010,000,01
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro56,20
Estados Unidos20,74
Japón14,83
Reino Unido4,61
Europe - ex Euro2,53
5 mayores sectores%
Industria29,21
Servicios Financieros20,41
Tecnología11,67
Consumo Cíclico11,02
Consumo Defensivo10,33
5 mayores posic.Sector%
Italy (Republic Of) 0%5,50
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF ... 5,04
Spain (Kingdom of) 0%4,37
Spain (Kingdom of) 0%3,69
Italy (Republic Of) 0%3,31
GVC Gaesco Retorno Absoluto I FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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