Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity Fund U

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity Fund U
Fondo-28,2-24,314,9-24,4
+/-Cat-3,5-2,5-7,7-12,6
+/-Ind-4,0-6,9-13,3-8,6
 
Estadística Rápida
VL
03/06/2020
 EUR 157,60
Cambio del día 1,79%
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Pequeña
ISIN LU1144805766
Patrimonio (Mil)
03/06/2020
 EUR 37,86
Patrimonio Clase (Mil)
03/06/2020
 EUR 27,23
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
23/07/2019
  0,54%
Objetivo de inversión: Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity Fund U
The objective of the Sub-Fund is to invest up to 100% of its assets of in Small Caps companies being listed in any stock exchange of the Euro zone. The Sub-Fund is an equity fund. The benchmark of the Sub-Fund is the MSCI EMU SMALL CAPS Index. There will be no copyright fee paid by the Delegate Manager. At the moment of the entrance at the Sub-Fund portfolio, the market capitalization of the company has to be less or equal than 2 billion Euros. The remainder of the assets of the portfolio of the Sub-Fund will be invested in the monetary market or in fixed income. It might be public or private with a minimum rating of investment grade according S&P Ratings. The average duration of the fixed income portfolio might not be more than 2 years. This Sub-Fund will not invest in emerging markets, derivatives, in non-Euro currency or in other funds or open-ended ETFs.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/06/2020
Año-20,99
3 años anualiz.-9,26
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jaume Puig
04/02/2016
Creación del fondo
04/02/2016
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI EMU Small Cap NR EURMSCI EMU Small Cap NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity Fund U29/02/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,910,0099,91
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,090,000,09
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Industria34,93
Consumo Cíclico22,56
Energía12,60
Tecnología10,91
Materiales Básicos8,51
5 mayores posic.Sector%
Corticeira Amorim SGPS SAMateriales BásicosMateriales Básicos7,54
Talgo SAIndustriaIndustria5,67
Kendrion NVConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,52
Heijmans NVIndustriaIndustria4,42
Fugro NVEnergíaEnergía4,30
Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity Fund U

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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