MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund WH1 EUR

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Cómo se ha comportado este fondo29/02/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund WH1 EUR
Fondo0,723,3-9,74,93,8
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
01/03/2024
 EUR 16,57
Cambio del día 0,24%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU1307991759
Patrimonio (Mil)
01/03/2024
 USD 1909,47
Patrimonio Clase (Mil)
31/01/2024
 USD 15,64
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
15/12/2023
  0,95%
Objetivo de inversión: MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund WH1 EUR
El principal objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, con el objetivo secundario de la consecución de unos ingresos razonables, expresados en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable estadounidense y busca sociedades de alta calidad infravaloradas. El Fondo trata de añadir valor por medio de una selección de activos de renta variable basada en la investigación fundamental ascendente de los profesionales de inversión en renta variable de MFS.
Returns
Rentabilidades acumul. %01/03/2024
Año4,02
3 años anualiz.5,35
5 años anualiz.6,42
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Steven Gorham
01/02/2002
Nevin Chitkara
02/02/2011
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Creación del fondo
07/12/2015
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 1000 Value NR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund WH1 EUR31/01/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,690,0099,69
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,342,030,31
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos92,86
Europe - ex Euro3,82
Reino Unido1,62
Zona Euro1,10
Canadá0,59
5 mayores sectores%
Servicios Financieros26,05
Industria17,29
Salud15,25
Tecnología8,24
Consumo Defensivo7,76
5 mayores posic.Sector%
JPMorgan Chase & CoServicios FinancierosServicios Financieros4,55
Progressive CorpServicios FinancierosServicios Financieros3,13
The Cigna GroupSaludSalud2,86
Comcast Corp Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,66
ConocoPhillipsEnergíaEnergía2,60
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund WH1 EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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