MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund WH1 EUR

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund WH1 EUR
Fondo12,717,7-20,99,71,0
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
15/07/2024
 EUR 16,42
Cambio del día -0,48%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU1307988706
Patrimonio (Mil)
15/07/2024
 USD 484,47
Patrimonio Clase (Mil)
30/06/2024
 USD 1,54
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
15/12/2023
  1,33%
Objetivo de inversión: MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund WH1 EUR
El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte principalmente (es decir, como mínimo el 70% de sus activos netos) en valores de renta variable y valores relacionados de emisores ubicados en países de todo el mundo (incluidos mercados emergentes). El Fondo deberá en todo momento invertir como mínimo el 50% de sus activos netos en valores de renta variable y valores relacionados que no sean bonos convertibles. El Fondo trata de añadir valor utilizando la investigación fundamental ascendente de los profesionales de la inversión en renta variable de MFS para seleccionar valores de renta variable que se prevé que obtengan un crecimiento de los beneficios superior a largo plazo. El Fondo suele centrarse en acciones de gran capitalización.
Returns
Rentabilidades acumul. %15/07/2024
Año2,63
3 años anualiz.-3,00
5 años anualiz.4,45
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Roger Morley
01/01/2012
Sanjay Natarajan
22/08/2011
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Creación del fondo
07/12/2015
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund WH1 EUR31/05/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,960,0098,96
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,460,421,04
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos56,46
Zona Euro19,35
Europe - ex Euro11,32
Reino Unido8,69
Canadá4,19
5 mayores sectores%
Salud19,87
Servicios Financieros19,18
Industria17,38
Consumo Defensivo10,91
Tecnología10,24
5 mayores posic.Sector%
Visa Inc Class AServicios FinancierosServicios Financieros5,81
Schneider Electric SEIndustriaIndustria5,39
Compagnie Financiere Richemont S... Consumo CíclicoConsumo Cíclico5,06
Thermo Fisher Scientific IncSaludSalud5,02
Willis Towers Watson PLCServicios FinancierosServicios Financieros4,51
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund WH1 EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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