MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund WH1 EUR

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Cómo se ha comportado este fondo30/09/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund WH1 EUR
Fondo0,68,6-15,36,97,4
+/-Cat-1,8-0,8-2,4-1,4-0,1
+/-Ind-3,6-2,9-3,1-4,1-1,8
 
Estadística Rápida
VL
30/10/2024
 EUR 12,43
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN LU1307986916
Patrimonio (Mil)
30/10/2024
 USD 64,44
Patrimonio Clase (Mil)
30/09/2024
 USD 0,13
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
15/12/2023
  0,85%
Objetivo de inversión: MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund WH1 EUR
The Fund’s objective is total return with an emphasis on current income, but also considering capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in a broad range of debt instruments and equity securities of issuers located in developed and emerging markets, including convertible securities and real estate-related investments. The Fund allocates assets across these categories based on investment management’s interpretation of economic and money market conditions, fiscal and monetary policy and asset class and/or security values.
Returns
Rentabilidades acumul. %30/10/2024
Año5,43
3 años anualiz.-0,95
5 años anualiz.1,01
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jonathan Sage
31/10/2014
David Cole
31/10/2014
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Creación del fondo
07/12/2015
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund WH1 EUR30/09/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones30,490,0030,49
Obligaciones76,820,7176,11
Efectivo7,0713,81-6,74
Otro0,130,000,13
Renta Fija
Vencimiento efectivo7,80
Duración efectiva5,35
5 regiones principales%
Estados Unidos69,94
Zona Euro7,80
Asia - Desarrollada4,68
Reino Unido4,07
Japón3,80
5 mayores sectores%
Inmobiliario40,80
Consumo Defensivo11,05
Salud9,59
Servicios Financieros8,95
Energía6,07
5 mayores posic.Sector%
5 Year Treasury Note Future Dec 243,28
2 Year Treasury Note Future Dec 242,80
Prologis IncInmobiliarioInmobiliario1,17
Equinix IncInmobiliarioInmobiliario0,90
United States Treasury Bonds 4.63%0,89
MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund WH1 EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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