Azvalor Iberia FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Azvalor Iberia FI
Fondo19,0-16,81,9-24,0-2,8
+/-Cat8,3-4,7-8,7-10,80,2
+/-Ind8,5-4,6-13,8-10,70,9
 
Estadística Rápida
VL
25/02/2021
 EUR 94,00
Cambio del día 0,95%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0112616000
Patrimonio (Mil)
25/02/2021
 EUR 52,93
Patrimonio Clase (Mil)
25/02/2021
 EUR 52,93
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
29/01/2021
  1,94%
Objetivo de inversión: Azvalor Iberia FI
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España (limitado a un 90%) y Portugal. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija. Para más información consultar el folleto del fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %25/02/2021
Año7,24
3 años anualiz.-11,57
5 años anualiz.0,89
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Álvaro Guzmán de Lázaro
02/11/2015
Fernando Bernard Marrasé
23/10/2015
Creación del fondo
23/10/2015
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
85% Indice General Bolsa de Madrid ,  15% Euronext Lisbon PSI 20 TR EURBME IBEX 35 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Azvalor Iberia FI31/12/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,040,0096,04
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,960,003,96
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro96,68
Estados Unidos2,42
Reino Unido0,90
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Industria38,98
Materiales Básicos29,14
Energía12,17
Tecnología7,56
Consumo Cíclico5,80
5 mayores posic.Sector%
Tubacex SAMateriales BásicosMateriales Básicos9,73
Tecnicas Reunidas SAIndustriaIndustria8,44
Elecnor SAIndustriaIndustria7,99
Galp Energia SGPS SAEnergíaEnergía7,53
Compania de Distribucion Integra... IndustriaIndustria4,83
Azvalor Iberia FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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