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Azvalor Iberia FI

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Azvalor Iberia FI
Fondo-15,619,0-16,8-2,3
+/-Cat-13,58,3-4,7-6,6
+/-Ind-13,98,5-4,6-13,1
 
Estadística Rápida
VL
17/10/2019
 EUR 110,68
Cambio del día 0,04%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0112616000
Patrimonio (Mil)
17/10/2019
 EUR 94,75
Patrimonio Clase (Mil)
17/10/2019
 EUR 94,75
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
06/09/2019
  1,88%
Objetivo de inversión: Azvalor Iberia FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Total General de la Bolsa de Madrid (ITGBM) (85%) y del índice portugués PSI 20 Total Return (15%) Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateo y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España y Portugal. La inversión en valores de emisores españoles no excederá del 90% de la exposición a renta variable.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/10/2019
Año-2,20
3 años anualiz.0,76
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Álvaro Guzmán de Lázaro
02/11/2015
Fernando Bernard Marrasé
23/10/2015
Creación del fondo
23/10/2015
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
85% Indice General Bolsa de Madrid ,  15% Euronext Lisbon PSI 20 TR EURBME IBEX 35 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Azvalor Iberia FI30/06/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones94,830,0094,83
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo5,170,005,17
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Industria34,90
Materiales Básicos23,19
Consumo Cíclico16,08
Energía15,65
Servicios de Comunicación7,62
5 mayores posic.Sector%
Tubacex SAMateriales BásicosMateriales Básicos10,87
Elecnor SAIndustriaIndustria10,74
Galp Energia SGPS SAEnergíaEnergía10,13
Sonaecom SAServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,22
Melia Hotels International SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,91
Azvalor Iberia FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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