Azvalor Capital FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/07/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Azvalor Capital FI
Fondo-4,6-1,4-3,54,23,2
+/-Cat0,2-8,1-4,20,410,1
+/-Ind-3,0-9,8-6,71,910,4
 
Estadística Rápida
VL
10/08/2022
 EUR 96,04
Cambio del día 0,03%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN ES0112601002
Patrimonio (Mil)
10/08/2022
 EUR 42,50
Patrimonio Clase (Mil)
10/08/2022
 EUR 42,50
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/01/2022
  0,59%
Objetivo de inversión: Azvalor Capital FI
El Fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta fija, principalmente pública aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) así como en liquidez, y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector. La exposición al riesgo divisa será del 0-10% de la exposición total. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en renta fija de reconocida solvencia con prima de rentabilidad adecuada, y renta variable infravalorada por el mercado con alto potencial de revalorización.
Returns
Rentabilidades acumul. %10/08/2022
Año3,17
3 años anualiz.0,75
5 años anualiz.-0,69
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Álvaro Guzmán de Lázaro
02/11/2015
Fernando Bernard Marrasé
23/10/2015
Creación del fondo
23/10/2015
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmarkMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Azvalor Capital FI30/06/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones8,880,008,88
Obligaciones8,100,008,10
Efectivo83,010,0083,01
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Canadá30,69
África19,70
Reino Unido17,03
Australasia11,62
Zona Euro10,61
5 mayores sectores%
Materiales Básicos49,03
Energía28,72
Consumo Cíclico11,62
Salud8,03
Industria2,58
5 mayores posic.Sector%
Spain (Kingdom of) 0%14,89
Germany (Federal Republic Of) 0%14,69
Spain (Kingdom of) 0%12,94
Spain (Kingdom of)8,10
Germany (Federal Republic Of) 0%7,84
Azvalor Capital FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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