Azvalor Capital FI

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Cómo se ha comportado este fondo29/02/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Azvalor Capital FI
Fondo-3,54,22,44,3-0,7
+/-Cat-4,20,412,7-2,5-1,2
+/-Ind-6,71,915,7-3,2-0,7
 
Estadística Rápida
VL
29/02/2024
 EUR 98,66
Cambio del día 0,24%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN ES0112601002
Patrimonio (Mil)
29/02/2024
 EUR 35,81
Patrimonio Clase (Mil)
29/02/2024
 EUR 35,81
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  0,57%
Objetivo de inversión: Azvalor Capital FI
Se invierte más del 90% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente OCDE (preferentemente zona euro), pudiendo invertir hasta 40% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. El objetivo es tratar de obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización a juicio de la gestora. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia alta (rating mínimo A-) o media (entre BBB+ y BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta 40% de la exposición total en baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.
Returns
Rentabilidades acumul. %29/02/2024
Año-0,74
3 años anualiz.2,76
5 años anualiz.0,51
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Álvaro Guzmán de Lázaro
23/10/2015
Fernando Bernad Marrasé
23/10/2015
Creación del fondo
23/10/2015
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
0% N/A ,  23% Iboxx Euro Corp. Total Return 1-3 years ,  10% MSCI Europe Net TR in EUR ,  67% ICE BofA Spanish Trsy Bill TR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Azvalor Capital FI30/06/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones8,740,008,74
Obligaciones20,400,0020,40
Efectivo70,860,0070,86
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Reino Unido71,91
África12,48
Estados Unidos6,19
Canadá5,12
Australasia3,75
5 mayores sectores%
Energía44,20
Materiales Básicos28,89
Consumo Cíclico11,62
Inmobiliario9,18
Industria6,11
5 mayores posic.Sector%
Spain (Kingdom of)17,19
Germany (Federal Republic Of)17,15
Spain (Kingdom of)13,00
Spain (Kingdom of)11,97
Germany (Federal Republic Of)8,67
Azvalor Capital FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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