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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy A EUR

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy A EUR
Fondo-3,82,6-3,47,6
+/-Cat--0,40,2-1,31,7
+/-Ind--1,00,2-2,10,8
 
Estadística Rápida
VL
16/10/2019
 EUR 107,27
Cambio del día -0,07%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa EUR
ISIN LU0706716890
Patrimonio (Mil)
16/10/2019
 EUR 286,35
Patrimonio Clase (Mil)
16/10/2019
 EUR 60,38
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
18/02/2019
  0,84%
Objetivo de inversión: Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy A EUR
The investment policy is geared towards generating long term capital growth in Euro terms. The Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investing in Interest-bearing securities of the Eurozone markets having an investment grade rating. Sub-Fund assets may be invested in Interest-bearing Securities. These Interest-bearing Securities are restricted to those, which are denominated in EUR and are issued in countries participating in the OECD and at the time of acquisition have a specific investment grade rating from a recognised rating agency. At the time of purchase, assets within the meaning of sentence 2 which have been accorded a rating must not carry a rating below BBB- (Standard & Poor’s) or equivalent ratings by other rating agencies.
Returns
Rentabilidades acumul. %16/10/2019
Año7,27
3 años anualiz.1,70
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,84
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Laetitia Talavera-Dausse
20/03/2012
Hervé Dejonghe
01/09/2017
Creación del fondo
13/07/2015
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BBgBarc Euro Agg Corps TR EURBBgBarc Euro Agg Corps TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy A EUR31/08/2019
Renta Fija
Vencimiento efectivo5,55
Duración efectiva5,29
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones94,127,9686,15
Efectivo13,844,759,09
Otro4,750,004,75
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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