Metavalor Dividendo FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Metavalor Dividendo FI
Fondo-9,026,6-9,015,71,9
+/-Cat-5,40,5-2,95,9-4,0
+/-Ind--1,7-10,18,5-5,1
 
Estadística Rápida
VL
20/05/2024
 EUR 71,91
Cambio del día 0,14%
Categoría Morningstar™ RV Global Alto Dividendo
ISIN ES0162701009
Patrimonio (Mil)
20/05/2024
 EUR 21,13
Patrimonio Clase (Mil)
20/05/2024
 EUR 21,13
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/01/2023
  2,09%
Objetivo de inversión: Metavalor Dividendo FI
El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores con política de reparto de dividendos atractiva y creciente será, al menos del 75% de la exposición en renta variable. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, capitalización bursátil, divisas o áreas geográficas, emisores o mercados, pudiendo invertir también en mercados emergentes. El fondo invertirá entre el 25% y el 75% de la exposición total a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio), no pertenecientes al grupo de la gestora. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Este fondo no invierte en derivados, y tampoco las IICs en las que invierte el fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %20/05/2024
Año4,56
3 años anualiz.6,97
5 años anualiz.5,84
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Luis Catalan de Ocón
01/01/2024
Creación del fondo
10/07/2015
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World Net TR EURMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Metavalor Dividendo FI30/04/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro51,47
Estados Unidos30,85
Europe - ex Euro10,14
Canadá4,96
Reino Unido2,57
5 mayores sectores%
Servicios Financieros24,80
Salud19,78
Industria13,77
Tecnología9,90
Servicios Públicos9,08
5 mayores posic.Sector%
Air Liquide SAMateriales BásicosMateriales Básicos7,38
Schneider Electric SEIndustriaIndustria6,63
Berkshire Hathaway Inc Class BServicios FinancierosServicios Financieros5,86
AXA SAServicios FinancierosServicios Financieros5,40
Sanofi SASaludSalud4,94
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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