Metavalor Dividendo FI

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo30/09/2023
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Metavalor Dividendo FI
Fondo9,3-9,026,6-9,09,8
+/-Cat-14,5-5,40,5-2,95,0
+/-Ind-16,1-0,72,0-10,57,0
 
Estadística Rápida
VL
28/09/2023
 EUR 65,28
Cambio del día -0,12%
Categoría Morningstar™ RV Global Alto Dividendo
ISIN ES0162701009
Patrimonio (Mil)
28/09/2023
 EUR 48,71
Patrimonio Clase (Mil)
28/09/2023
 EUR 48,71
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/01/2023
  2,09%
Objetivo de inversión: Metavalor Dividendo FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Euro Net Total Return. El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores con política de reparto de dividendos atractiva y creciente será, al menos del 75% de la exposición en renta variable. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, divisas o áreas geográficas, pudiendo invertir también en mercados emergentes. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja. La parte no invertida en renta variable estará envertida repo diario sobre deuda pública del Reino de España. La exposición máxima al riesgo divisa podrá llegar al 100%.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/09/2023
Año9,83
3 años anualiz.10,86
5 años anualiz.2,46
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alberto Roldan
01/12/2021
Creación del fondo
10/07/2015
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World Net TR EURMSCI World High Dividend Yield NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Metavalor Dividendo FI30/06/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones91,630,0091,63
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo8,370,018,36
Otro0,010,000,01
5 regiones principales%
Zona Euro40,35
Estados Unidos32,18
Europe - ex Euro18,26
Reino Unido3,56
Japón2,63
5 mayores sectores%
Tecnología21,53
Servicios Públicos14,66
Salud13,66
Industria13,34
Consumo Defensivo11,06
5 mayores posic.Sector%
Air Liquide SAMateriales BásicosMateriales Básicos5,21
Schneider Electric SEIndustriaIndustria5,11
Engie SAServicios PúblicosServicios Públicos4,89
UBS Group AGServicios FinancierosServicios Financieros4,83
Novo Nordisk A/S Class BSaludSalud4,44
Metavalor Dividendo FI

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal