Metavalor Dividendo FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/11/2023
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Metavalor Dividendo FI
Fondo9,3-9,026,6-9,012,2
+/-Cat-14,5-5,40,5-2,96,1
+/-Ind---1,7-10,19,3
 
Estadística Rápida
VL
06/12/2023
 EUR 67,28
Cambio del día 0,39%
Categoría Morningstar™ RV Global Alto Dividendo
ISIN ES0162701009
Patrimonio (Mil)
06/12/2023
 EUR 51,77
Patrimonio Clase (Mil)
06/12/2023
 EUR 51,77
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
26/01/2023
  2,09%
Objetivo de inversión: Metavalor Dividendo FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Euro Net Total Return. El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores con política de reparto de dividendos atractiva y creciente será, al menos del 75% de la exposición en renta variable. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, divisas o áreas geográficas, pudiendo invertir también en mercados emergentes. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja. La parte no invertida en renta variable estará envertida repo diario sobre deuda pública del Reino de España. La exposición máxima al riesgo divisa podrá llegar al 100%.
Returns
Rentabilidades acumul. %06/12/2023
Año13,20
3 años anualiz.9,15
5 años anualiz.4,06
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alberto Roldan
01/12/2021
Creación del fondo
10/07/2015
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World Net TR EURMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Metavalor Dividendo FI31/10/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,950,0099,95
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,100,060,04
Otro0,010,000,01
5 regiones principales%
Zona Euro37,81
Estados Unidos33,09
Europe - ex Euro18,17
Reino Unido3,42
Asia - Emergente3,14
5 mayores sectores%
Tecnología21,40
Servicios Financieros15,42
Salud13,19
Servicios Públicos12,95
Industria11,45
5 mayores posic.Sector%
Novo Nordisk A/S Class BSaludSalud5,62
Air Liquide SAMateriales BásicosMateriales Básicos5,28
UBS Group AGServicios FinancierosServicios Financieros5,00
Engie SAServicios PúblicosServicios Públicos4,97
Applied Materials IncTecnologíaTecnología4,71
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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