Algar Global Fund R FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Algar Global Fund R FI
Fondo-12,622,5-20,321,01,2
+/-Cat-17,3-3,4-6,05,5-5,8
+/-Ind-18,8-5,1-7,63,0-6,9
 
Estadística Rápida
VL
17/05/2024
 EUR 13,13
Cambio del día 0,04%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Blend
ISIN ES0140963002
Patrimonio (Mil)
16/05/2024
 EUR 4,02
Patrimonio Clase (Mil)
15/05/2024
 EUR 4,01
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
24/04/2023
  0,70%
Objetivo de inversión: Algar Global Fund R FI
Se invierte entre un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activ os de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se seleccionaran activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías.No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating de emisión/emisor, pudiendo tener hasta el 100% en activos de baja calidad -inferior a BBB- según S&P o equivalente, (incluyendo no calificados), duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/05/2024
Año2,62
3 años anualiz.4,63
5 años anualiz.0,20
10 años anualiz.*4,55
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
12/06/2015
Creación del fondo
12/06/2015
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar Global TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Algar Global Fund R FI31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones74,870,0074,87
Obligaciones19,290,0019,29
Efectivo12,540,7411,81
Otro2,808,77-5,97
5 regiones principales%
Estados Unidos55,50
Zona Euro33,49
Europe - ex Euro9,66
Asia - Desarrollada1,35
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico20,46
Salud18,45
Servicios de Comunicación14,54
Consumo Defensivo12,29
Servicios Financieros11,34
5 mayores posic.Sector%
Alphabet Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,35
BNP Paribas Act. Cat.AServicios FinancierosServicios Financieros4,61
Starbucks CorpConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,83
Swedbank AB (publ) 3.75%2,80
ING Groep N.V. 0.1%2,71
Algar Global Fund R FI

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2015-06-12. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Algar Capital SICAV (ISIN: ES0124467004), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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