Iberian Value FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Iberian Value FI
Fondo9,8-10,56,4-22,79,4
+/-Cat-0,91,6-4,2-9,5-4,3
+/-Ind-0,71,7-9,3-9,4-4,7
 
Estadística Rápida
VL
22/06/2021
 EUR 10,09
Cambio del día 0,48%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0147229001
Patrimonio (Mil)
22/06/2021
 EUR 4,11
Patrimonio Clase (Mil)
22/06/2021
 EUR 4,11
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
04/02/2021
  1,58%
Objetivo de inversión: Iberian Value FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% IBEX 35 y 25% PSI 20. Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en España y Portugal, siendo el resto de la exposición a renta variable de emisores europeos.
Returns
Rentabilidades acumul. %22/06/2021
Año9,10
3 años anualiz.-8,25
5 años anualiz.1,52
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
18/03/2015
Creación del fondo
18/03/2015
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
25% PSI 20 ,  75% BME IBEX 35 PR EURBME IBEX 35 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Iberian Value FI31/03/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones92,220,0092,22
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo7,780,007,78
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Industria32,12
Materiales Básicos28,27
Consumo Cíclico9,95
Consumo Defensivo7,64
Servicios Financieros5,53
5 mayores posic.Sector%
Miquel y Costas & Miquel SAMateriales BásicosMateriales Básicos9,22
Elecnor SAIndustriaIndustria8,75
Tecnicas Reunidas SAIndustriaIndustria7,38
Distribuidora Internacional De A... Consumo DefensivoConsumo Defensivo7,04
Iberpapel Gestion SAMateriales BásicosMateriales Básicos5,15
Iberian Value FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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