Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/07/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR
Fondo3,7-0,1-11,310,54,3
+/-Cat0,7-4,5-4,5-2,08,3
+/-Ind-4,0-4,9-9,7-7,16,2
 
Estadística Rápida
VL
05/08/2020
 EUR 81,29
Cambio del día 0,25%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN LU1163533422
Patrimonio (Mil)
05/08/2020
 EUR 1367,12
Patrimonio Clase (Mil)
05/08/2020
 EUR 66,73
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
19/02/2020
  1,80%
Morningstar Research
Analyst Report

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

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Pilares Morningstar
PersonalAverage
Firma GestoraAverage
ProcesoAverage
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR
This sub-fund invests mainly in international equities and bonds. The objective of the sub-fund is to outperform its reference indicator, composed of 50% MSCI AC World NR (USD) (NDUEACWF) converted into EUR and calculated with net dividends reinvested and 50% Citigroup WGBI All Maturities Eur (SBWGEU) calculated with coupons reinvested over a recommended minimum investment period of three years. The reference indicator is rebalanced every quarter.
Returns
Rentabilidades acumul. %05/08/2020
Año5,22
3 años anualiz.0,51
5 años anualiz.-0,30
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 4,84
Frecuencia de pago de dividendos Monthly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
David Older
22/01/2019
Rose Ouahba
15/11/2013
Creación del fondo
31/12/2014
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% FTSE WGBI EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR30/06/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones53,356,9846,37
Obligaciones53,8311,0042,84
Efectivo81,3074,067,24
Otro3,550,003,55
Renta Fija
Vencimiento efectivo5,99
Duración efectiva2,05
5 regiones principales%
Estados Unidos53,21
Zona Euro19,26
Asia - Emergente15,07
Canadá4,15
Europe - ex Euro2,76
5 mayores sectores%
Salud21,75
Tecnología17,13
Consumo Cíclico15,61
Servicios de Comunicación14,20
Servicios Financieros10,10
5 mayores posic.Sector%
Carmignac Patrimoine A EUR Acc4,19
+BC02U20 1082.81 9/8/204,08
Italy (Republic Of) 0.35%3,62
Italy (Republic Of) 1.45%2,60
JD.com Inc ADRConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,31
Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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