Incometric Equam Global Value A

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Cómo se ha comportado este fondo31/12/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Incometric Equam Global Value A
Fondo21,7-19,227,2-10,423,9
+/-Cat7,9-3,74,2-12,52,4
+/-Ind11,5-8,71,2-7,1-1,3
 
Estadística Rápida
VL
17/01/2022
 EUR 168,01
Cambio del día 0,32%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Flexible
ISIN LU0933684101
Patrimonio (Mil)
17/01/2022
 EUR 54,09
Patrimonio Clase (Mil)
17/01/2022
 EUR 34,22
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
09/02/2021
  0,58%
Objetivo de inversión: Incometric Equam Global Value A
The Sub-Fund is actively managed. The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation. The Sub-Fund seeks to accomplish this objective through investing primarily in equity and fixed income mainly issued in OECD countries. The Sub-Fund will be managed following a total return strategy. The portfolio allocation will be based on microeconomic and macroeconomic environment indicators to identify investment opportunities. The Sub-Fund is expected to obtain the majority of the return from equities. However, investments in fixed income securities and other assets classes will also be employed to diversify the sources of return and risk.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/01/2022
Año4,08
3 años anualiz.11,41
5 años anualiz.7,27
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
15/01/2015
Creación del fondo
15/01/2015
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMSCI Europe NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Incometric Equam Global Value A31/12/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,810,0099,81
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,190,000,19
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro65,07
Reino Unido17,62
Europe - ex Euro14,44
Estados Unidos2,87
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Industria34,43
Consumo Defensivo12,72
Energía12,34
Consumo Cíclico12,27
Servicios de Comunicación7,55
5 mayores posic.Sector%
Arnoldo Mondadori Editore SpAServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,68
Prosegur Cash SAIndustriaIndustria4,35
TGS ASAEnergíaEnergía4,19
Dalata Hotel Group PLCConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,82
Intertrust NVServicios FinancierosServicios Financieros3,74
Incometric Equam Global Value A

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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