Alhaja Inversiones RV Mixto FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Alhaja Inversiones RV Mixto FI
Fondo-6,311,9-0,610,2-11,1
+/-Cat0,6-0,6-3,00,80,9
+/-Ind-2,8-4,0-4,9-1,30,3
 
Estadística Rápida
VL
30/06/2022
 EUR 11,70
Cambio del día -1,09%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN ES0108191000
Patrimonio (Mil)
30/06/2022
 EUR 4,19
Patrimonio Clase (Mil)
30/06/2022
 EUR 4,19
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2021
  1,56%
Objetivo de inversión: Alhaja Inversiones RV Mixto FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD (para la Renta Variable) y EONIA (para la Renta Fija). El Fondo invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IIC) entre un 30-75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilara entre el 0 y el 100% de la exposición total.
Returns
Rentabilidades acumul. %30/06/2022
Año-11,09
3 años anualiz.0,02
5 años anualiz.0,87
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
09/01/2015
Creación del fondo
09/01/2015
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Alhaja Inversiones RV Mixto FI30/04/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones70,838,7462,09
Obligaciones9,830,009,83
Efectivo36,959,2127,74
Otro0,350,000,35
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro58,28
Estados Unidos25,41
Reino Unido8,44
Canadá3,03
Europe - ex Euro2,54
5 mayores sectores%
Materiales Básicos17,02
Consumo Cíclico14,80
Industria13,84
Servicios Financieros10,99
Tecnología10,64
5 mayores posic.Sector%
Italy (Republic Of) 4.75%4,83
iShares Gold Producers ETF USD Acc2,38
United States Treasury Notes 1.38%1,99
ASML Holding NVTecnologíaTecnología1,94
United States Treasury Notes 1.38%1,93
Alhaja Inversiones RV Mixto FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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