Alhaja Inversiones RV Mixto FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Alhaja Inversiones RV Mixto FI
Fondo-0,610,2-10,29,00,5
+/-Cat-3,00,82,70,7-0,3
+/-Ind-4,9-1,32,1-2,0-0,4
 
Estadística Rápida
VL
19/02/2024
 EUR 13,00
Cambio del día -0,07%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN ES0108191000
Patrimonio (Mil)
20/02/2024
 EUR 3,78
Patrimonio Clase (Mil)
19/02/2024
 EUR 3,78
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2022
  1,50%
Objetivo de inversión: Alhaja Inversiones RV Mixto FI
El Fondo invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IIC) entre un 30-75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilara entre el 0 y el 100% de la exposición total. Las emisiones de Renta Fija y las entidades donde se constituyan depósitos tendrán al menos calidad mediana (mínimo BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuese inferior, un rating mínimo igual al del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/02/2024
Año0,97
3 años anualiz.2,07
5 años anualiz.2,84
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
09/01/2015
Creación del fondo
09/01/2015
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World Index NRMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Alhaja Inversiones RV Mixto FI31/12/2023
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones56,080,0056,08
Obligaciones36,300,1336,18
Efectivo34,3426,887,46
Otro0,280,000,28
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro67,24
Estados Unidos23,52
Reino Unido3,58
Europe - ex Euro2,78
Canadá1,82
5 mayores sectores%
Servicios Financieros15,44
Tecnología14,22
Consumo Defensivo12,06
Consumo Cíclico12,00
Industria11,21
5 mayores posic.Sector%
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond C... 3,09
Air France KLM 7.25%2,86
Telecom Italia S.p.A. 3.63%2,59
Berkshire Hathaway Inc Class BServicios FinancierosServicios Financieros2,58
Italy (Republic Of) 3.47%2,58
Alhaja Inversiones RV Mixto FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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