Magallanes Iberian Equity M FI

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo31/08/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Magallanes Iberian Equity M FI
Fondo15,5-9,26,0-12,919,7
+/-Cat4,82,9-4,50,37,8
+/-Ind4,92,9-9,60,38,3
 
Estadística Rápida
VL
24/09/2021
 EUR 148,40
Cambio del día -0,03%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0159201013
Patrimonio (Mil)
23/09/2021
 EUR 45,51
Patrimonio Clase (Mil)
23/09/2021
 EUR 34,26
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
13/08/2021
  1,80%
Morningstar Research
Analyst Report

Magallanes Iberian Equity’s potential stems from a thorough, patient investment process executed by its highly experienced portfolio manager and the tight team around him. The fund’s share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Gold.Iván...

Haga clic aquí para leer el análisis
Pilares Morningstar
PersonalHigh
Firma GestoraAbove Average
ProcesoHigh
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Magallanes Iberian Equity M FI
Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de la zona euro. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo siguiendo criterios financieros y extrafinancieros o ASG.
Returns
Rentabilidades acumul. %24/09/2021
Año19,22
3 años anualiz.-2,03
5 años anualiz.4,53
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Iván Martín Aránguez
09/01/2015
Creación del fondo
09/01/2015
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
20% PSI 20 ,  80% BME IBEX 35 PR EURBME IBEX 35 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Magallanes Iberian Equity M FI31/05/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,780,0096,78
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,220,003,22
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro95,85
Iberoamérica4,15
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico24,33
Materiales Básicos23,12
Industria23,03
Servicios Financieros13,32
Salud5,40
5 mayores posic.Sector%
Gestamp AutomocionConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,75
Semapa SAMateriales BásicosMateriales Básicos5,23
Repsol SAEnergíaEnergía4,71
Miquel y Costas & Miquel SAMateriales BásicosMateriales Básicos4,68
Compania de Distribucion Integra... IndustriaIndustria4,53
Magallanes Iberian Equity M FI

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookies