Magallanes Iberian Equity M FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Magallanes Iberian Equity M FI
Fondo-12,918,7-1,813,312,4
+/-Cat0,36,71,5-7,84,2
+/-Ind-8,50,0-13,72,0
 
Estadística Rápida
VL
22/07/2024
 EUR 188,84
Cambio del día 0,31%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0159201013
Patrimonio (Mil)
-
 -
Patrimonio Clase (Mil)
22/07/2024
 EUR 33,24
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/04/2023
  1,80%
Morningstar Research
Analyst Report24/06/2024
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Magallanes Iberian Equity’s potential stems from a scrupulous, diligent, and patient investment process executed by its highly experienced portfolio manager and the tight team around him. The fund’s share classes earn a Morningstar Analyst Rating...

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Pilares Morningstar
Personal25
Firma Gestora24
Proceso25
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Magallanes Iberian Equity M FI
Fondo de autor, con alta vinculación a su gestor Iván Martín Aránguez. Su sustitución sería un cambio en la política de inversión. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de la zona euro. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable y el resto se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo siguiendo criterios financieros y extrafinancieros o ASG.
Returns
Rentabilidades acumul. %22/07/2024
Año14,90
3 años anualiz.9,94
5 años anualiz.5,51
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Iván Martín Aránguez
09/01/2015
Creación del fondo
09/01/2015
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
20% PSI 20 ,  80% BME IBEX 35 PR EURMorningstar Spain TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Magallanes Iberian Equity M FI31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,480,0097,48
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,520,002,52
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro92,17
Reino Unido4,46
Estados Unidos3,36
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Industria26,24
Servicios Financieros21,13
Consumo Cíclico21,09
Materiales Básicos20,05
Energía4,78
5 mayores posic.Sector%
Applus Services SAIndustriaIndustria6,41
Semapa SAMateriales BásicosMateriales Básicos6,08
Ibersol SGPS SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,91
Repsol SAEnergíaEnergía4,66
Grupo Catalana Occidente SAServicios FinancierosServicios Financieros4,58
Magallanes Iberian Equity M FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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