Lazard Patrimoine SRI PC EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/12/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Lazard Patrimoine SRI PC EUR
Fondo6,6-2,88,63,15,8
+/-Cat4,52,11,11,62,0
+/-Ind4,6-1,40,2-0,73,3
 
Estadística Rápida
VL
25/01/2022
 EUR 1285,17
Cambio del día 0,09%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN FR0012355113
Patrimonio (Mil)
24/01/2022
 EUR 852,36
Patrimonio Clase (Mil)
24/01/2022
 EUR 366,05
Comisión Máx. Suscripción 2,50%
Gastos Corrientes
13/12/2021
  0,76%
Objetivo de inversión: Lazard Patrimoine SRI PC EUR
Lazard Patrimoine SRI is a multi-asset class, international fund that aims to outperform the composite benchmark index, net of fees, over a recommended investment horizon of three years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental and quantitative analysis in order to build a flexible moderate allocation (equities 0%-40%, interest rate sensitivity -5 ;+10) to adapt quickly to changing market conditions within a controlled risk framework.
Returns
Rentabilidades acumul. %25/01/2022
Año-0,67
3 años anualiz.5,04
5 años anualiz.3,88
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Matthieu Grouès
31/12/2014
Colin Faivre
31/12/2014
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Creación del fondo
31/12/2014
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
20% MSCI ACWI NR EUR ,  80% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Lazard Patrimoine SRI PC EUR31/12/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones25,415,7119,70
Obligaciones61,2580,65-19,40
Efectivo99,636,5393,10
Otro6,610,006,61
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos45,63
Zona Euro26,98
Japón7,16
Reino Unido5,57
Europe - ex Euro4,97
5 mayores sectores%
Tecnología21,03
Servicios Financieros16,89
Industria15,33
Consumo Cíclico14,01
Salud11,61
5 mayores posic.Sector%
France (Republic Of) 1.75%5,53
Lazard Euro Money Market B3,97
France (Republic Of) 0.5%3,44
Italy (Republic Of) 1.5%3,38
Lazard World Innovation IC2,61
Lazard Patrimoine SRI PC EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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