Lazard Patrimoine SRI PC EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/07/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Lazard Patrimoine SRI PC EUR
Fondo-2,88,63,15,8-1,5
+/-Cat2,11,11,62,05,3
+/-Ind-1,40,2-0,73,35,3
 
Estadística Rápida
VL
11/08/2022
 EUR 1285,58
Cambio del día 0,25%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN FR0012355113
Patrimonio (Mil)
11/08/2022
 EUR 1120,63
Patrimonio Clase (Mil)
11/08/2022
 EUR 475,99
Comisión Máx. Suscripción 2,50%
Gastos Corrientes
27/05/2022
  0,70%
Objetivo de inversión: Lazard Patrimoine SRI PC EUR
Lazard Patrimoine SRI is a multi-asset class, international fund that aims to outperform the composite benchmark index, net of fees, over a recommended investment horizon of three years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental and quantitative analysis in order to build a flexible moderate allocation (equities 0%-40%, interest rate sensitivity -5 ;+10) to adapt quickly to changing market conditions within a controlled risk framework.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/08/2022
Año-0,64
3 años anualiz.4,18
5 años anualiz.3,35
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Matthieu Grouès
31/12/2014
Colin Faivre
31/12/2014
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Creación del fondo
31/12/2014
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
20% MSCI ACWI NR EUR ,  80% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Lazard Patrimoine SRI PC EUR31/07/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones11,343,657,70
Obligaciones72,32104,40-32,08
Efectivo123,423,99119,43
Otro4,950,004,95
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro38,07
Estados Unidos31,27
Reino Unido8,35
Japón8,32
Europe - ex Euro6,62
5 mayores sectores%
Servicios Financieros22,20
Industria14,27
Tecnología13,90
Salud12,84
Consumo Cíclico11,65
5 mayores posic.Sector%
Lazard Euro Money Market B5,72
Euro Bobl Future Sept 225,38
France (Republic Of) 0.5%4,87
Germany (Federal Republic Of) 0%4,13
France (Republic Of) 1.75%4,11
Lazard Patrimoine SRI PC EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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