Deep Value International FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Deep Value International FI
Fondo-5,416,7-13,519,48,0
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
12/04/2024
 EUR 14,04
Cambio del día -0,56%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN ES0126082009
Patrimonio (Mil)
12/04/2024
 EUR 64,32
Patrimonio Clase (Mil)
12/04/2024
 EUR 64,32
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  1,30%
Objetivo de inversión: Deep Value International FI
El fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Invertirá principalmente en valores de países de la Zona Euro, EE. UU, UK, Suiza y demás países de la OCDE. Además podrá invertir en países emergentes hasta un 20%. El resto de exposición será a renta fija, preferentemente de emisores públicos, de países de la OCDE, con duración media inferior a 18 meses. La calificación crediticia será media-alta (investment grade). Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con la misma calidad crediticia que el resto de la renta fija.
Returns
Rentabilidades acumul. %12/04/2024
Año7,11
3 años anualiz.4,75
5 años anualiz.4,76
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Salvador Alegre Segura
14/11/2014
Creación del fondo
14/11/2014
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 Net Total Return-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
Otro
Qué posee el fondo  Deep Value International FI29/02/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones92,490,0092,49
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo7,640,137,51
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro53,67
Estados Unidos34,87
Reino Unido3,85
Europe - ex Euro2,83
Asia - Emergente2,73
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico34,50
Tecnología22,74
Industria12,14
Servicios de Comunicación9,36
Consumo Defensivo6,80
5 mayores posic.Sector%
Microsoft CorpTecnologíaTecnología9,79
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsumo CíclicoConsumo Cíclico8,56
Wolters Kluwer NVIndustriaIndustria5,23
Bayerische Motoren Werke AG Part... Consumo CíclicoConsumo Cíclico3,83
Meta Platforms Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,33
Deep Value International FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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