Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Cap

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Cap
Fondo-14,7-19,7-26,827,20,3
+/-Cat-18,0-16,2-9,618,7-1,1
+/-Ind-19,2-16,0-8,119,70,8
 
Estadística Rápida
VL
11/07/2024
 EUR 81,78
Cambio del día 2,53%
Categoría Morningstar™ RF Global Emergente - Sesgo EUR
ISIN LU1076346656
Patrimonio (Mil)
11/07/2024
 USD 299,63
Patrimonio Clase (Mil)
11/07/2024
 EUR 2,99
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
01/01/2024
  1,38%
Objetivo de inversión: Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Cap
The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/07/2024
Año4,78
3 años anualiz.-7,48
5 años anualiz.-9,01
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Mark Coombs
20/01/2016
Creación del fondo
29/09/2014
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR USDMorningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Cap30/06/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,020,000,02
Obligaciones49,050,0049,05
Efectivo50,790,0050,79
Otro0,140,000,14

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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