abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund B Acc EUR

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Cómo se ha comportado este fondo29/02/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund B Acc EUR
Fondo2,7-1,4-14,38,6-1,0
+/-Cat0,6-0,5-1,00,8-0,3
+/-Ind0,0-0,10,00,70,0
 
Estadística Rápida
VL
04/03/2024
 EUR 10,85
Cambio del día 0,09%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa EUR
ISIN LU1078093090
Patrimonio (Mil)
04/03/2024
 EUR 1721,43
Patrimonio Clase (Mil)
04/03/2024
 EUR 13,43
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
16/01/2024
  0,56%
Objetivo de inversión: abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund B Acc EUR
El objetivo del fondo es lograr el crecimiento a largo plazo en el precio de la acción mediante la inversión sustancial en títulos de deuda emitidos por sociedades y agencias domiciliadas en países europeos o cuyos valores se cotizan en las bolsas europeas. En menor medida, el fondo también puede mantener valores garantizados por el gobierno.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/03/2024
Año-0,59
3 años anualiz.-2,82
5 años anualiz.-0,41
10 años anualiz.*1,06
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Felix Freund
25/09/2003
Craig MacDonald
05/10/2003
Creación del fondo
24/06/2014
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp TRMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund B Acc EUR31/01/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva4,51
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones103,821,65102,18
Efectivo3,989,96-5,98
Otro3,800,003,80
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2014-06-24. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of abrdnII- Euro Corporate Bd D Acc EUR (ISIN: LU0177497814), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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