iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 USD

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Cómo se ha comportado este fondo31/01/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 USD
Fondo-3,55,4-11,67,20,6
+/-Cat-0,71,9-0,90,5-0,3
+/-Ind-1,10,8-0,70,60,6
 
Estadística Rápida
VL
29/02/2024
 USD 128,89
Cambio del día 0,32%
Categoría Morningstar™ RF Global Emergente
ISIN LU1064902957
Patrimonio (Mil)
29/02/2024
 USD 3270,83
Patrimonio Clase (Mil)
29/02/2024
 USD 225,75
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/08/2023
  0,24%
Morningstar Research
Analyst Report20/03/2023
Jose Garcia-Zarate, Associate Director
Morningstar, Inc

IShares Emerging Markets Government Bond Index is a compelling proposition to gain exposure to emerging-markets debt denominated in US dollars. The compounding benefits of low fees and minimisation of single-country risk via a broad...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 USD
El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia. El índice de referencia mide la rentabilidad de los bonos emitidos por gobiernos y organismos estatales que están garantizados al 100% o que pertenecen en un 100% a gobiernos y organismos estatales de países de mercados emergentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %29/02/2024
Año1,70
3 años anualiz.1,51
5 años anualiz.1,63
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Daniel Ruiz
28/05/2013
Creación del fondo
07/05/2014
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) I2 USD31/01/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo11,16
Duración efectiva6,66
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones99,390,0099,39
Efectivo60,1559,540,61
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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