Caixabank Bolsa Dividendo Europa Institucional FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Bolsa Dividendo Europa Institucional FI
Fondo-10,418,61,110,25,9
+/-Cat-3,3-2,19,5-3,40,0
+/-Ind0,6-2,62,9-3,8-0,3
 
Estadística Rápida
VL
11/07/2024
 EUR 10,24
Cambio del día 0,70%
Categoría Morningstar™ RV Europa Alto Dividendo
ISIN ES0184923029
Patrimonio (Mil)
11/07/2024
 EUR 138,41
Patrimonio Clase (Mil)
11/07/2024
 EUR 1,83
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  1,19%
Objetivo de inversión: Caixabank Bolsa Dividendo Europa Institucional FI
Invierte al menos el 75% en renta variable cotizada en Bolsas europeas. También podrá invertir en valores de países emergentes europeos con un máximo del 40%. Las inversiones serán en compañías y sectores con alta rentabilidad por dividendo, sin descartar sectores o valores que no cumplan dicha condición. Estas inversiones se materializan en valores de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. La inversión en activos de renta fija tendrá una calificación crediticia mínima media (mín. BBB-).
Returns
Rentabilidades acumul. %11/07/2024
Año8,11
3 años anualiz.8,54
5 años anualiz.6,94
10 años anualiz.5,68
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Santiago Mateo Yanguas
20/06/2017
Creación del fondo
11/04/2014
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe High Div Yld NR EURMorningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank Bolsa Dividendo Europa Institucional FI31/03/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones91,870,0091,87
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo8,130,008,13
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro44,82
Europe - ex Euro27,74
Reino Unido27,44
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros25,24
Consumo Defensivo16,51
Servicios Públicos13,97
Materiales Básicos13,62
Consumo Cíclico8,93
5 mayores posic.Sector%
AXA SAServicios FinancierosServicios Financieros7,16
Novartis AG Registered SharesSaludSalud5,86
Zurich Insurance Group AGServicios FinancierosServicios Financieros5,71
Unilever PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo5,24
Rio Tinto PLC Registered SharesMateriales BásicosMateriales Básicos4,97
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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