EDM International Spanish Equity R EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
EDM International Spanish Equity R EUR
Fondo-11,113,4-13,616,18,7
+/-Cat2,11,4-10,3-5,0-3,3
+/-Ind-3,2-11,8-10,9-5,6
 
Estadística Rápida
VL
11/06/2024
 EUR 132,24
Cambio del día -1,50%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN LU0995386439
Patrimonio (Mil)
21/05/2024
 EUR 49,40
Patrimonio Clase (Mil)
21/05/2024
 EUR 40,83
Comisión Máx. Suscripción 2,00%
Gastos Corrientes
22/05/2024
  2,55%
Morningstar Research
Analyst Report30/04/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

This strategy benefits from a focused team executing a repeatable stock-picking process. High fees remain a weakness here, earning it a Morningstar Analyst Rating of Bronze across its share classes.EDM International Spanish Equity launched in...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora23
Proceso25
Performance
Precio
Objetivo de inversión: EDM International Spanish Equity R EUR
Este subfondo según el artículo 77 de la ley de 2010 (“Feeder UCITS”), invertirá el 85% de su patrimonio en el fondo máster (EDM INVERSION, FI) el cual está calificado como “master UCITS” según la directiva 2009/65/EC. El fondo podrá invertir hasta el 15% de su partimonio en activos líquidos de corto plazo.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/06/2024
Año7,28
3 años anualiz.1,44
5 años anualiz.2,57
10 años anualiz.2,52
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alberto Fayos de Passos
01/07/2014
Ricardo Vidal
01/07/2014
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Creación del fondo
01/04/2014
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BME IBEX 35 PR EURMorningstar Spain TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  EDM International Spanish Equity R EUR31/05/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,030,0098,03
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,970,001,97
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro95,55
Reino Unido4,45
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico22,54
Industria17,40
Inmobiliario15,28
Servicios Financieros14,22
Materiales Básicos8,77
5 mayores posic.Sector%
Grupo Catalana Occidente SAServicios FinancierosServicios Financieros6,02
Tubacex SAMateriales BásicosMateriales Básicos5,54
Bankinter SAServicios FinancierosServicios Financieros5,52
Vidrala SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,24
Repsol SAEnergíaEnergía5,22
EDM International Spanish Equity R EUR

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2014-04-01. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of EDM-Inversion R FI (ISIN: ES0168674036), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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